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发布日期:2024-08-24 07:35    点击次数:140

          北信瑞丰上风行业股票型证券投资基金                      基金居品辛苦纲领更新                          编制日历:2024 年 8 月 8 日                          送出日历:2024 年 8 月 10 日        本纲领提供本基金的伏击信息,是招募施展书的一部分。        作出投资决定前,请阅读竣工的招募施展书等销售文献。 一、 居品能够 基金简称        北信瑞丰上风行业股票            基金代码          013242 基金责罚东谈主       北信瑞丰基金责罚有限公           基金托管东谈主         中国诞生银行股份有限公司             司 基金合同奏效日     2021-09-27            上市来去所及上市日     暂未上市                                   期 基金类型        股票型                   来去币种          东谈主民币 运作神色        平淡洞开式                 洞开频率          每个洞开日                                   运行担任本基金基金 基金司理        程敏                    司理的日历                                   证券从业日历         2010-06-30 二、 基金投资与净值推崇 (一) 投资意见与投资策略 投资者欲了解扫视情况,请阅读招募施展书第九章“基金的投资”。 投资意见      本基金通过投资于具有弥远领略成长性的行业,力求得回卓越功绩比较基准的收益。           本基金的投资限制为具有致密流动性的金融器具,本基金不错投资于股票(包括中小板、           创业板畸形他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司           债、央行单子、中期单子、可治疗债券、可交换债券、可永别来去债券、短期融资券以           及经法律律例或中国证监会允许投资的其他债券类金融器具)、债券回购、银行入款、货           币商场器具、金钱营救证券、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融器具,但需符           合中国证监会的关连规则。 投资限制      如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金责罚东谈主在实行合适智商后,可           以将其纳入投资限制。           基金的投资组合比例为:股票金钱占基金金钱的比例为 80%-95%,其中投资于本基金界           定的上风行业关连的证券金钱不低于非现款金钱的 80%;每个往将翌日终在扣除股指期           货合约需交纳的来去保证金后,现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱           净值的 5%,其中,现款类金钱不包括结算备付金、存出保证金(含股指期货合约需交纳           的来去保证金等)、应收申购款等。 主要投资策略           金钱营救证券投资策略。 功绩比较基准    沪深 300 指数收益率×80%+中证空洞债券指数收益率×20% 风险收益特征    本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于搀杂型基金、债券型基金与货币        商场基金。 (二) 投资组结伴产成立图表 (三) 自基金合同奏效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基   准的比较图 三、 投本钱基金波及的用度 (一) 基金销售关连用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取:              份额(S)或金额(M)/握有    用度类型                              收费神色/费率        备注                   期限(N)                   S<1,000,000          1.20%         -    认购用度                   S≥5,000,000        1,000 元/笔       -                   M<1,000,000          1.50%         -  申购费(前收费)                   M≥5,000,000        1,000 元/笔       -                     N<7 天              1.50%     全额计入基金金钱     赎回费          7 天≤N<30 天            0.75%     全额计入基金金钱                    N≥180 天               0.00%             - (二) 基金运作关连用度 以下用度将从基金金钱中扣除: 用度类别                收费神色/年费率或金额                     收取方 责罚费                          1.20%               基金责罚东谈主、销售机构 托管费                          0.20%                 基金托管东谈主 审计用度                     3,978.52                 管帐师事务所 信息露馅费                    24,863.02                规则露馅报刊 -                             -                      - 注:1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负,按履行发生额从基金金钱扣除。 额以基金依期申诉露馅为准。 (三) 基金运作空洞用度测算 若投资者认购/申购本基金份额,在握偶然代,投资者需开销的运作费率如下表:                     基金运作空洞费率(年化) 注:基金责罚费率、托管费率、销售处事费率(若有)为基金现行费率,其他运作用度以最近一次基金年 报露馅的关连数据为基准测算。 四、 风险揭示与伏击教唆 (一) 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投本钱金。   投资有风险,投资者购买基金时应庄重阅读本基金的招募施展书等销售文献。   本基金属于股票型基金,股票金钱占基金金钱的比例为 80%-95%,本基金意思股票投资风险的小心, 然则基于投资限制的规则,本基金将保管较高的股票握仓比例。若是股票商场出现全体下降,本基金的净 值推崇将受到影响。   本基金的投资限制中包括股指期货,属于高风险投资器具,相应商场的波动可能给基金财产带来较高 风险。   本基金不错投资金钱营救证券,所濒临的风险主要包括来去结构风险、多样原因导致的基础金钱池现 金流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、商场来去不活跃导致的流动性风险等。   本基金投资于流畅受限证券,由于流畅受限证券具有一定的锁依期,存在潜在的流动性风险。因此可 能在本基金需要变现金钱时,受流动性所限,本基金无法卖出所握有的流畅受限证券,由此可能给基金净 值带来不利影响。2、商场风险,包括计策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司权谋风险及购买力 风险;3、信用风险;4、债券收益率弧线变动风险;5、再投资风险;6、流动性风险;7、责罚风险;8、 操作或手艺风险;9、合规性风险;10、东谈主才流失风险;11 其他风险。 (二) 伏击教唆   中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证,也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金责罚东谈主依照恪称背负、真诚信用、严慎辛劳的原则责罚和应用基金财产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。   作出投资决定前,请阅读竣工的招募施展书等销售文献,基金投资者自依基金合同取得基金份额,即 成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金居品辛苦纲领信息发生紧要变更的,基金责罚东谈主将在三个职责日内更新,其他信息发生变更的, 基金责罚东谈主每年更新一次。因此,本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后,如需实时、准确 得回基金的关连信息,敬请同期护理基金责罚东谈主发布的关连临时公告等。 五、 其他辛苦查询神色   以下辛苦详见基金责罚东谈主网站   网址:www.bxrfund.com 客服电话:4000617297   基金合同、托管条约、招募施展书   依期申诉,包括基金季度申诉、中期申诉和年度申诉   基金份额净值   基金销售机构及关连神色   其他伏击辛苦 六、 其他情况施展

资金方面aj九游会官网,该股资金流入146港元,流出0港元。



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