aj九游会官网按试验发生额从基金钞票扣除-九游会j9·游戏「中国」官方网站

发布日期:2024-08-24 07:21    点击次数:81

   北信瑞丰健康生涯主题生动建立夹杂型证券投资基金                      基金产物辛苦提要更新                          编制日历:2024 年 8 月 8 日                          送出日历:2024 年 8 月 10 日        本提要提供本基金的蹙迫信息,是招募讲明书的一部分。        作出投资决定前,请阅读完满的招募讲明书等销售文献。 一、 产物大概 基金简称        北信瑞丰健康生涯主题灵           基金代码          001056             活建立 基金科罚东说念主       北信瑞丰基金科罚有限公           基金托管东说念主         中国工商银行股份有限公司             司 基金合同凯旋日     2015-03-27            上市走动所及上市日     暂未上市                                   期 基金类型        夹杂型                   走动币种          东说念主民币 运作形貌        普通灵通式                 灵通频率          每个灵通日                                   运行担任本基金基金 基金司理        庞文杰                   司理的日历                                   证券从业日历         2012-02-06 二、 基金投资与净值主张 (一) 投资目的与投资计策 投资者欲了解瞩目情况,请阅读招募讲明书第九章“基金的投资”。           本基金通过相对生动的钞票建立,重心投资于不错代表未来健康生涯发展趋势的上市公           司,从中挑选三个主义即健康饮食类的农林牧渔、餐饮行业,端淑生涯类的体育、传媒、 投资目的           各人园林行业,健康赞成类的医疗环保行业,优中选优,在严格闭幕风险的前提下,谋           求基金钞票的长久、领路升值。           本基金的投资边界为具有雅致流动性的金融用具,包括国内照章刊行上市的股票(包含           中小板、创业板偏激他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内照章刊行和上市           走动的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可治愈债券、别离走动可转债、央行           单据、中期单据、短期融资券)、钞票撑捏证券、债券回购、银行进款、货币商场用具、           权证以及法律顺序或中国证监会允许基金投资的其他金融用具,但须适应中国证监会的 投资边界           相关章程。           基金的投资组合比例为:股票投资占基金钞票的比例为 0%–95%,80%以上的非现款基金           钞票投资于健康生涯主题的上市公司证券;现款或者到期日在一年以内的政府债券不低           于基金钞票净值的 5%;权证投资比例不得跳动基金钞票净值的 3%;本基金投资于其他金           融用具的投资比例依照法律顺序或监管机构的章程履行。 主要投资计策           计策。 事迹比较基准    中证 800 指数收益率*60%+中证抽象债券指数收益率*40%          本基金为夹杂型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益 风险收益特征          低于股票型基金、高于债券型基金和货币商场基金。 (二) 投资组结伴产建立图表 (三) 自基金合同凯旋以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基   准的比较图 三、 投成本基金波及的用度 (一) 基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取:              份额(S)或金额(M)/捏有    用度类型                              收费形貌/费率        备注                   期限(N)                   S<500,000            1.20%         -    认购用度                   S≥5,000,000        1,000 元/笔       -                   M<500,000            1.50%         -  申购费(前收费)                   M≥5,000,000        1,000 元/笔       -                     N<7 天              1.50%     全额计入基金钞票     赎回费          7 天≤N<30 天            0.75%     全额计入基金钞票                     N≥730 天            0.00%             - (二) 基金运作相关用度 以下用度将从基金钞票中扣除: 用度类别                 收费形貌/年费率或金额                  收取方 科罚费                           1.20%            基金科罚东说念主、销售机构 托管费                           0.20%              基金托管东说念主 审计用度                          15,000            司帐师事务所 信息袒露费                     120,000               章程袒露报刊 -                               -                  - 注:1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负,按试验发生额从基金钞票扣除。 额以基金按时论说袒露为准。 (三) 基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额,在捏巧合间,投资者需开销的运作费率如下表:                     基金运作抽象费率(年化) 注:基金科罚费率、托管费率、销售工作费率(若有)为基金现行费率,其他运作用度以最近一次基金年 报袒露的相关数据为基准测算。 四、 风险揭示与蹙迫辅导 (一) 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。   投资有风险,投资者购买基金时应郑重阅读本基金的招募讲明书等销售文献。   本基金为夹杂型基金,钞票建立计策对基金的投资事迹具有较大的影响。在类别钞票建立中可能会由 于商场环境等身分的影响,导致钞票建立偏离优化水平,为组合绩效带来风险。 风险;4、债券收益率弧线变动风险;5、再投资风险;6、流动性风险;7、科罚风险;8、操作或时候风 险;9、合规性风险;10、东说念主才流失风险;11 其他风险。 (二) 蹙迫辅导   中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证,也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金科罚东说念主依照恪尽责守、结实信用、严慎致力的原则科罚和行使基金财产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。   作出投资决定前,请阅读完满的招募讲明书等销售文献,基金投资者自依基金合同取得基金份额,即 成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金产物辛苦提要信息发生环节变更的,基金科罚东说念主将在三个使命日内更新,其他信息发生变更的, 基金科罚东说念主每年更新一次。因此,本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后,如需实时、准确 赢得基金的相关信息,敬请同期关怀基金科罚东说念主发布的相关临时公告等。 五、 其他辛苦查询形貌  以下辛苦详见基金科罚东说念主网站  网址:www.bxrfund.com 客服电话:4000617297  基金合同、托管契约、招募讲明书  按时论说,包括基金季度论说、中期论说和年度论说  基金份额净值  基金销售机构及斟酌形貌  其他蹙迫辛苦 六、 其他情况讲明

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