景顺长城景颐双利债券型证券投资基金                                要害提醒 （一）景顺长城景颐双利债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）由基金管制东说念主依照《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作管制办法》（以下简称“《运作办法》”）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息线路 管制办法》（以下简称“《信息线路办法》”）、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管制章程》(以下简称“《流 动性风险管制章程》”)、《景顺长城景颐双利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）过火他研究 章程召募，并经中国证监会 2013 年 10 月 9 日证监许可【2013】1282 号准予召募注册，本基金基金合同于 2013 年 11 月 （二）基金管制东说念主保证招募说明书的内容信得过、准确、圆善。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金 召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 （三）投资有风险，投资东说念主认购（或申购）基金时应厚爱阅读本基金招募说明书、基金居品贵府概要。 （四）基金的过往事迹并不预示其畴昔阐扬。 （五）基金合同是约定基金当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基 金合同过火他研究章程享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应致密查阅基金合同。 （六）基金管制东说念主依照恪尽责守、真挚信用、严慎费力的原则管制和运用基金财产，但不保证投成本基金一定盈利，也 不保证最低收益。 （七）本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等因素产生波动，投资者在投成本基金前，请厚爱阅读本 招募说明书，全面相识本基金居品的风险收益特征和居品脾性，充分探究自身的风险承受能力，感性判断商场，对认购 （或申购）基金的意愿、时机、数目等投资行动作出寥寂决策，得回基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各种风险。 投成本基金可能际遇的风险包括：证券商场全体环境激勉的系统性风险，个别证券私有的非系统性风险，多量赎回或暴 跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操气派险，因交收失约和投资债券激勉的信用风险，基金投资对象与投资 策略引致的私有风险，等等。 本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债市根据研究法律法例由非上市中小企业采选非公开方式刊行的债券。由于 不成上市往复，一般情况下，往复不活跃，潜在较大流动性风险。本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风 险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币商场基金，低于搀杂型基金和股票型基金。根据 2017 年 7 月 1 日实践 的《证券期货投资者适宜性管制办法》，基金管制东说念主和销售机构已对本基金再行进行风险评级，风险评级行动不转变本 基金的本质性风险收益特征，但由于风险品级分类表率的变化，本基金的风险品级表述可能有相应变化，具体风险评级 结果应以基金管制东说念主和销售机构提供的评级结果为准。基金管制东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自得”原则，在投资东说念主 作出投资决策后，基金运营情状与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行负责。 本基金不错投资科创板股票，会濒临科创板机制下因投资标的、商场轨制以及往复王法等互异带来的私有风险，包括但 不限于商场风险、流动性风险、退市风险、聚会度风险、系统性风险、政策风险等。 本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能濒临中国存托凭证价钱大幅波动以至出现较大蚀本的风险，以及与翻新企 业、境外刊行东说念主、中国存托凭证刊行机制以及往复机制等研究的风险。 （八）基金管制东说念主深知个东说念主信息对投资者的要害性，悉力于投资者个东说念主信息的保护。基金管制东说念主承诺按照法律法例和相 关监管要求的章程处理投资者的个东说念主信息，包括通过基金管制东说念主直销、销售机构或场内经纪机构购买景顺长城基金管制 有限公司旗下基金居品的系数个东说念主投资者。基金管制东说念主需处理的机构投资者信息中可能涉过火法定代表东说念主、受益系数东说念主、 承办东说念主等个东说念主信息，也将投诚上述承诺进行处理。               景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 （九）本招募说明书依然本基金托管东说念主复核，本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 9 月 30 日，本更新招募说明书中 财务数据未经审计。如本基金发生要紧期后事项的，本招募说明书也对相应内容进行了更新。           基金管制东说念主：景顺长城基金管制有限公司           基金托管东说念主：北京银行股份有限公司                              -2-                                  景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                                                                       -3-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书               第一部分、弁言  本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息线路办法》 等研究法律法例以及基金合同等编写。  本招募说明书论说了景顺长城景颐双利债券型证券投资基金的投资目的、投 资策略、风险、费率、管制等与投资东说念主投资决策研究的全部必要事项，投资者在 作念出投资决策前应当仔细阅读本招募说明书。  基金管制东说念主承诺本招募说明书不存在职何虚伪记录、误导性述说或者要紧遗 漏，并对其信得过性、准确性、圆善性承担法律服务。本基金是根据本招募说明书 所载明的贵府央求召募的。本基金管制东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。  本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行动本 身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过火他研究 章程享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应 致密查阅基金合同。                    -4-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                   第二部分、释义   在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 金合同》及对本基金合同的任何灵验矫正和补充 双利债券型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验矫正和补充 过火更新 品贵府概要》过火更新 额发售公告》 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、文告等 会第五次会议通过，并经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委 员会第三十次会议矫正，自 2013 年 6 月 1 日起实施并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修改的《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其往往作念出的矫正 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其往往作念出 的矫正     《信息线路办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》                         -5-             景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 修正的《公开召募证券投资基金信息线路管制办法》及颁布机关对其往往作念出的 矫正 的《公开召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其往往作念出的矫正 会 务的法律主体，包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经研究政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管制办法》及研究法律法例章程使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格 境外机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、转机、转托管及依期定额投资等业务 证监会章程的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管制东说念主签订了基金销售 服务代理条约，代为办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结 算、代理披发红利、建立并救援基金份额持有东说念主名册和办理非往复过户等                         -6-             景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 理有限公司或接受景顺长城基金管制有限公司托福代为办理登记业务的机构 管制的基金份额余额过火变动情况的账户 构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 基金管制东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并得回中国证监会书面阐发的 日历 产计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得卓著 3 个月 怒放日 是表率基金管制东说念主所管制的怒放式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金管 理东说念主和投资东说念主共同投诚 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行动                        -7-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 告章程的条件，央求将其持有基金管制东说念主管制的、某一基金的基金份额转机为基 金管制东说念主管制的其他基金基金份额的行动 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 加上基金转机中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金转机中转入 央求份额总和后的余额)卓著上一怒放日基金总份额的 10% 行进款利息、已完了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的自便 申购款过火他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息线路办法》章程的互联网网站（包括基金管制东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子线路网站）等媒介媒介 基金份额持有东说念主服务的用度 不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购用度的， 称为 A 类；在投资者认购/申购时不收取认购/申购用度，而是从本类别基金资产 上钩提销售服务费的，称为 C 类                     -8-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 事件 机关对其往往作念出的矫正 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回购 与银行依期进款（含条约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流畅受 限的新股及非公开刊行股票、资产解救证券、因刊行东说念主债务失约无法进行转让或 往复的债券等 额净值的方式，将基金调养投资组合的商场冲击成安分拨给践诺申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受损伤并得到公说念对待媒介媒介 账户进行处置计帐，目的在于灵验阻挠并化解风险，确保投资者得到公说念对待， 属于流动性风险管制用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在要紧不折服性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在要紧不折服性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确 定性的资产                      -9-              景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                   第三部分、基金管制东说念主 一、基金管制东说念主概况   名   称：景顺长城基金管制有限公司   住   所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里开发广场第 1 座 21 层   设立日历：2003 年 6 月 12 日   法定代表东说念主：李进   注册成本：1.3 亿元东说念主民币   批准设立文号：证监基金字［2003］76 号   办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里开发广场第 1 座 21 层   电   话：0755-82370388   客户服务电话：400 8888 606   传   真：0755-22381339   研究东说念主：杨皞阳   激动称呼及出资比例：    序号             激动称呼             出资比例                  整个                 100% 二、主要东说念主员情况   李进先生，董事长，经济学硕士。曾任职于中国科技财务公司及担任中国 华能财务公司上海营业部副主任、综总规划部副司理、规划部副司理、综整个 划部司理，中国华能财务有限服务公司副总司理、党组成员、总司理，永诚财 产保障股份有限公司总司理、党委委员，华能成本服务有限公司副总司理、党 组成员、总法律照管人、纪检组组长、工会主席、副总司理（主办运筹帷幄服务）、总 司理、党组副布告、党委副布告，2011 年至 2016 年兼任华能贵诚信托有限公司 董事长。现任华能成本服务有限公司党委布告、副董事长，景顺长城基金管制                          -10-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 有限公司董事长。   康乐先生，董事、总司理、财务负责东说念主，经济学硕士。曾任中国东说念主寿资产 管制有限公司研究部研究员、组合管制部投资司理、国际业务部投资司理，景 顺投资管制有限公司商场销售部司理、北京代表处首席代表，中国国际金融有 限公司销售往复部副总司理。2011 年 7 月加入本公司，现任公司董事、总经 理。   罗德城先生，董事，工商管制硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行 投资管制部副总裁、Capital House 亚洲分公司的董事总司理，并于 1992 至 资基金公会主席，1997 至 2000 年间出任香港联交所委员会成员，1997 至 2001 年间出任香港证券及期货事务监察委员会筹商委员会委员。1994 年加入景顺集 团，现任亚太区首席执行官。   赵昕倩女士，董事，经济学硕士。曾任深圳证监局机构监管一处副处长、 投资者保护服务处副处长、机构监管二处副处长、机构监管一处（前海监管办公 室）副处长。现任长城证券股份有限公司副总裁、合规总监、首席风险官兼风险 管制部总司理，深圳市长城长富投资管制有限公司董事，长证国际金融有限公 司董事，长城证券资产管制有限公司董事、合规总监、首席风险官。   伍同明先生，寥寂董事，文体学士。香港司帐师公会会员（HKICPA）、英国 特准公认司帐师（ACCA）、香港执业司帐师（CPA）、加拿大公认管制司帐师 （CMA）。领有卓著二十年以上的司帐、审核、管治税务的专科教养及学问， 司帐师行”系数者。   靳庆军先生，寥寂董事，法学硕士。曾任中信讼师事务所涉外专职讼师， 在香港马士打讼师行、英国讼师行 C1yde＆Co. 从事讼师服务，1993 年发起设 立信达讼师事务所，担任执行合伙东说念主。现任金杜讼师事务所合伙东说念主。   黄海洲先生，寥寂董事，玄学博士。曾任教于香港中语大学和伦敦政事经 济学院及曾任国际货币基金组织货币与汇率部、欧洲一部和研究部经济学家及 高档经济学家，巴克莱成本大中华区研究主管兼首席经济学家，中国国际金融 股份有限公司（CICC）研究部联席负责东说念主、首席策略师、股票业务部全球负责                       -11-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 东说念主、董事总司理、管制委员会成员。现任中国东说念主民银行货币政策委员会委员、 国务院参事室金融研究中心研究员、中国宏不雅经济学会副会长、香港金融发展 局委员、清华大学五说念口金融学院和上海交通大学高档金融学院特聘教师。   阮惠青娥士，监事，司帐学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总经 理。   郭慧娜女士，监事，管制学硕士。曾任伦敦安永司帐师事务所核数师，景 顺投资管制有限公司款式主管、业务发展部副司理、企业发展部司理、亚太区 监察总监、亚太区首席行政官。现任景顺投资管制有限公司亚太区首席营运总 监。   邵媛媛女士，监事，管制学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）司帐师事务 所，福建兴业银行深圳分行计财部。2003 年 3 月加入本公司，现任基金事务部 总司理。   杨波先生，监事，工商管制硕士。曾任职于长城证券经纪业务管制部。   李进先生，董事长，简历同上。   康乐先生，总司理，简历同上。   CHEN WENYU（陈文宇先生），工商管制硕士。曾任中国海口电视台逐日新闻 记者及每周金融新闻节目制作主说念主，安盛罗森堡投资管制公司（好意思国加州）好意思洲区 副首席投资官，以及研究、投资组合管制和策略等其他多个职位，安盛投资管 理亚洲有限公司（新加坡）泛亚地区首席投资官。2018 年加入本公司，现任公 司副总司理。   毛巩固女士，副总司理，经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行国际 业务部及担任长城证券金融研究所高档分析师、债券小组组长。2003 年 3 月加 入本公司，现任公司副总司理。   刘彦春先生，副总司理，管制学硕士。曾任汉唐证券研究部研究员，香港 中信投资研究有限公司研究员，博时基金研究员、基金司理助理、基金司理。                      -12-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   黎海威先生，副总司理，经济学硕士，CFA。曾任好意思国穆迪 KMV 公司研究 员，好意思国贝莱德集团（原巴克莱国际投资管制有限公司）基金司理、主动股票部 副总裁，香港海通国际资产管制有限公司(海通国际投资管制有限公司)量化总 监。2012 年 8 月加入本公司，现任公司副总司理。   赵代中先生，副总司理，理学硕士。曾任深圳发展银行北京分行金融同行 部投资司理、宁夏嘉川集团款式部款式负责东说念主、宇宙社会保障基金理事会境外 投资部全球股票处处长、浙江大钧资产管制有限公司合伙东说念主兼副总司理。2016 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   李黎女士，副总司理，经济学硕士。曾任职于广发证券机构客户中心及景 顺长城基金管制有限公司商场部，之后加入国投瑞银基金商场服务部担任副总 监。2009 年 6 月再次加入本公司，现任公司副总司理。   吴建军先生，副总司理，经济学硕士。曾任海南汇通国际信托投资公司证 券部副司理，长城证券有限服务公司机构管制部总司理、公司总裁助理。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   刘焕喜先生，副总司理，投资与金融系博士。曾任武汉大学教师服务处副 科长、成东说念主训诫学院讲师，《证券时报》社剪辑记者，长城证券研发中心研究 员、总裁办副主任、行政部副总司理。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总 司理。   杨皞阳先生，看守长，法学硕士。曾任黑龙江省大庆市红岗区东说念主民法院助 理审判员，南边基金管制有限公司监察稽核司理、监察稽核高档司理、总监助 理。2008 年 10 月加入本公司，现任公司看守长。   张明先生，首席信息官，工商管制硕士。曾任吉祥证券股份有限公司信息技 术部架构与开发解救组司理、信息时期中心时期开发部执行总司理。2020 年 3 月加入本公司，现任公司首席信息官、信息时期部总司理。   本公司采选团队投资方式，即通过通盘投资部门全体东说念主员的博采众长，争取 细密投资事迹。本基金现任基金司理如下：   董晗先生，理学硕士。曾任易方达基金管制有限公司研究部研究员，国投瑞 银基金管制有限公司研究部研究员、投资部基金司理。2020 年 7 月加入本公司，                      -13-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 自 2020 年 10 月起担任股票投资部基金司理，现任股票投资部总监、基金司理。 具有 18 年证券、基金行业从业教养。   李怡文女士，工商管制硕士。曾任国度外汇管制局司帐处组合分析师，弗罗 里瑞伟投资管制公司研究员，中国开发银行香港组合管制司理，国投瑞银基金管 理有限公司固定收益部副总监、基金司理。2020 年 4 月加入本公司，担任固定 收益部雄厚收益业务投资负责东说念主，自 2021 年 4 月起担任固定收益部基金司理， 现任混结伴产投资部总司理、基金司理。具有 18 年证券、基金行业从业教养。   本基金现任基金司理董晗先生曾于 2011 年 7 月至 2014 年 7 月管制国投瑞银 中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)；2014 年 7 月至 2016 年 3 月管制国 投瑞银景气行业证券投资基金；2014 年 11 月至 2020 年 7 月管制国投瑞银秀好意思 中国天真配置搀杂型证券投资基金；2014 年 11 月至 2020 年 7 月管制国投瑞银 秀好意思中国天真配置搀杂型证券投资基金；2015 年 3 月至 2018 年 3 月管制国投瑞 银翻新能源搀杂型证券投资基金（原国投瑞银翻新能源股票型证券投资基金）； 至 2019 年 12 月管制国投瑞银境煊天真配置搀杂型证券投资基金；2016 年 1 月 至 2018 年 1 月管制国投瑞银瑞源保本搀杂型证券投资基金；2018 年 1 月至 2020 年 7 月管制国投瑞银瑞源保本搀杂型证券投资基金；2017 年 5 月至 2018 年 7 月 管制国投瑞银优化增强债券型证券投资基金；2017 年 5 月至 2020 年 7 月管制国 投瑞银和安债券型证券投资基金；2018 年 11 月至 2020 年 7 月管制国投瑞银锐 意鼎新天真配置搀杂型证券投资基金。   本基金现任基金司理李怡文女士曾于 2010 年 9 月至 2019 年 2 月管制国投瑞 银优化增强债券型证券投资基金；2011 年 12 月至 2019 年 2 月管制国投瑞银瑞 源天真配置搀杂型证券投资基金（原国投瑞银瑞源保本搀杂型证券投资基金）； 月至 2016 年 12 月管制国投瑞银新机遇天真配置搀杂型证券投资基金；2014 年 9 月至 2016 年 12 月管制国投瑞银岁增利一年期依期怒放债券型证券投资基金；                         -14-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 年 10 月至 2019 年 2 月管制国投瑞银境煊天真配置搀杂型证券投资基金（原国投 瑞银境煊保本搀杂型证券投资基金）；2016 年 4 月至 2019 年 2 月管制国投瑞银 和安债券型证券投资基金 2021 年 12 月至 2024 年 5 月管制景顺长城安鼎一年持 有期搀杂型证券投资基金；2022 年 1 月至 2024 年 6 月管制景顺长城安景一年持 有期搀杂型证券投资基金。   本基金现任基金司理董晗先生兼任景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券型 证券投资基金、景顺长城景颐招利 6 个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城 景气成长搀杂型证券投资基金、景顺长城先进智造搀杂型证券投资基金、景顺长 城宁景 6 个月持有期搀杂型证券投资基金、景顺长城安鼎一年持有期搀杂型证券 投资基金、景顺长城安景一年持有期搀杂型证券投资基金、景顺长城景气优选一 年持有期搀杂型证券投资基金基金司理。   本基金现任基金司理李怡文女士兼任景顺长城景盛双息收益债券型证券投 资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城景颐嘉利 6 个月持有 期债券型证券投资基金、景顺长城景颐招利 6 个月持有期债券型证券投资基金、 景顺长城安泽陈述一年持有期搀杂型证券投资基金、景顺长城安益陈述一年持有 期搀杂型证券投资基金、景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金、景顺长城安瑞 搀杂型证券投资基金基金司理。       基金司理姓名                      管制时辰    RU PING（汝平） 先生    2013 年 11 月 13 日-2014 年 12 月 26 日        万梦 女士         2019 年 11 月 2 日-2020 年 11 月 25 日       毛巩固 女士         2014 年 1 月 16 日-2021 年 4 月 29 日        董晗 先生                 2020 年 10 月 30 日-于今       李怡文 女士                 2021 年 4 月 30 日-于今   本公司投资决策委员会由摊派投资的副总司理、各研究投资部门负责东说念主、研 究部门负责东说念主、基金司理代表等组成。   公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下：                       -15-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   CHEN WENYU（陈文宇）先生，公司副总司理；   毛巩固女士，公司副总司理、固定收益部基金司理；   刘彦春先生，公司副总司理、股票投资部基金司理；   黎海威先生，公司副总司理、量化及指数投资部总司理、基金司理；   余广先生，公司总司理助理、股票投资部总司理、基金司理；   王勇先生，公司总司理助理、首席资产配置官、养老及资产配置部总司理、 基金司理；   刘苏先生，研究部总司理、股票投资部基金司理；   汪洋先生，ETF 与翻新投资部总司理、基金司理；   彭成军先生，固定收益部总司理、基金司理；   李怡文女士，混结伴产投资部总司理、基金司理。 三、基金管制东说念主的权利和义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法例和《基金合同》寥寂运用 并管制基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法例章程或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及研究法律章程监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违犯了《基金合同》及国度研究法律章程，应陈诉中国证监会和其他监管部门， 并采选必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采选、更换基金销售机构，对基金销售机构的研究行动进行监督和处 理；                       -16-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （9）担任或托福其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得回《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及研究法律章程决定基金收益的分拨决议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诈骗激动权利，为基金的利 益诈骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资融券；   （14）以基金管制东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益诈骗诉讼权利或者 实施其他法律行动；   （15）采选、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （16）在合乎研究法律、法例的前提下，制订和调养研究基金认购、申购、 赎回、转机和非往复过户的业务王法；   （17）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以真挚信用、严慎费力的原则管制和运 用基金财产；   （4）配备饱胀的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的运筹帷幄方式管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制， 保证所管制的基金财产和基金管制东说念主的财产相互寥寂，对所管制的不同基金鉴别 管制，鉴别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他研究章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；                     -17-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （8）采选适宜合理的措施使蓄意基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合乎《基金合同》等法律文献的章程，按研究章程蓄意并公告基金净值信息， 折服基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈述；   （10）编制季度陈述、中期陈述和年度陈述；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过火他研究章程，履行信息线路及 陈述义务；   （12）保守基金买卖艰深，不涌现基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他研究章程另有章程外，在基金信息公开线路前应予遮蔽，不 向他东说念主涌现；   （13）按《基金合同》的约定折服基金收益分拨决议，实时向基金份额持有 东说念主分拨基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过火他研究章程召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产管制业务行动的司帐账册、报表、记录和其他相 关贵府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在章程时辰发出，而且 保证投资者大约按照《基金合同》章程的时辰和方式，随时查阅到与基金研究的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到研究贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的救援、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临赶走、照章被撤销或者被照章宣告歇业时，实时陈述中国证监会 并文告基金托管东说念主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担补偿服务，其补偿服务不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东说念主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；                       -18-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （22）当基金管制东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理研究基 金事务的行动承担服务；   （23）以基金管制东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益诈骗诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金管制东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 成效，基金管制东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在 基金召募期末端后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）执行成效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务 四、基金管制东说念主承诺 证监会的研究章程，建立健全里面适度轨制，采选灵验措施，防卫违犯现行灵验 的研究法律、法例、规章、基金合同和中国证监会研究章程的行动发生。 关法律法例，建立健全的里面适度轨制，采选灵验措施，防卫下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待其管制的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主谋取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）法律法例或中国证监会贬抑的其他行动。 国度研究法律、法例及行业表率，真挚信用、费力尽责，不从事以下行动：   （1）越权或违纪运筹帷幄；   （2）违犯基金合同或托管条约；   （3）异常损伤基金份额持有东说念主或其他基金研究机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的贵府中公私分明；   （5）拒却、骚扰、艰巨或严重影响中国证监会照章监管；                     -19-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （6）草率服务、耗损权益；   （7）违犯现行灵验的研究法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的有 关章程，泄漏在职职期间瞻念察的研究证券、基金的买卖艰深，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资规划等信息；   （8）违犯证券往复场所业务王法，利用对敲、倒仓等技巧主宰商场价钱， 侵犯商场次第；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不朴直技巧谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，损伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息线路和告白中异常含有虚伪、误导、诓骗身分；   （13）其他法律、行政法例以及中国证监会贬抑的行动。   （1）依照研究法律、法例和基金合同的章程，本着严慎的原则为基金份额 持有东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方过火代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违犯现行灵验的研究法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的 研究章程，泄漏在职职期间瞻念察的研究证券、基金的买卖艰深、尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资规划等信息；   （4）不从事损伤基金财产和基金份额持有东说念主利益的证券往复过火他行动。 五、基金管制东说念主的里面适度轨制   （1）确保正当合规运筹帷幄；   （2）防御和化解风险；   （3）提高运筹帷幄效率；   （4）保护投资者和激动的正当权益。   （1）建立健全公司组织架构；   （2）确立监察稽核功能的泰斗性和寥寂性；                       -20-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （3）加强内控培训，培养全体职工的风险管制意志和监察文化；   （4）制定职工行动表率温柔序表率；   （5）建立岗亭分离轨制；   （6）建立危险处理和不幸还原规划。   （1）全面性原则：公司风险管制必须覆盖公司的系数部门和岗亭，浸透各 项业务过程和业务依次；   （2）寥寂性原则：公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对寥寂，公司 基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离；   （3）相互制约原则：公司及各部门在里面组织结构的瞎想上要形成一种相 互制约机制，建立不同岗亭之间的制衡体系；   （4）定性和定量蚁鸠合原则：建立完备的风险管制规划体系，使风险管制 更具客不雅性和操作性；   （5）防火墙原则：基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分 开并寥寂核算。 （1）里面适度的组织架构   （i）董事会审计与风险适度委员会：负责对公司运筹帷幄管制和基金投资业务 进行合规性适度，并对公司里面稽核审计服务进行审核监督。该委员会主要职责 是：审议并批准公司内适度度和政策并检验其实施情况；监督公司里面审计轨制 的实施；向董事会提名外部审计机构；负责里面审计和外部审计之间的调和；审 议公司的关联往复；对公司的风险及管制情状及风险管制能力及水平进行评价， 淡薄完善风险管制和里面轨制的意见、制定公司日常运筹帷幄、拟召募基金及运用基 金资产进行投资的风险适度规划和监督轨制，并不依期地对风险适度情况进行检 查和监督，形成风险评估陈述和建议，在例行董事会会议上淡薄公司上半个年度 风险适度服务总结陈述；监督和指点司理层所设立的风险管制委员会的服务及董 事会赋予的其他职责。  （ii）风险管制委员会：是公司日常运筹帷幄中全体风险适度的决策机构，该委 员会是对公司多样风险的识别、防御和适度的绝顶设机构，负责公司全体运气派                       -21-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 险的评估和适度，由总司理、副总司理、看守长、以过火他研究部门负责东说念主或相 关东说念主员组成，其主要职责是：评估公司各机构、部门轨制自己隐含的风险，以及 这些轨制在执行过程中自满的问题，并负责坚忍风险适度政策和策略；审议基金 财产风险情状分析陈述，基于风险与陈述对业务策略淡薄质疑，需要时指点业务 标的；坚忍公司的业务授权决议；负责协斡旋理突发性要紧事件；负责界定业务 风险损失服务东说念主的服务；审议公司各项风险与内控情状的评价陈述；需要风险管 理委员会审议、决策的其他要紧风险管制事项。   （iii）投资决策委员会：是公司投资畛域的最高决策机构，以依期或不定 期会议的花式辩论和决定公司投资的要紧问题。投资决策委员会由公司总司理、 摊派投资的副总司理、各投资总监、研究总监、基金司理代表等组成，其主要职 责包括：依照基金合同、资产管制合同的章程，确立各基金、特定客户资产管制 的投资方针及投资标的；坚忍基金资产、特定客户资产管制的配置决议，包括基 金资产、特定客户资产管制在股票、债券、现金之间的配置比例；制定基金、特 定客户资产管制投资授权决议；对超出投资负责东说念主权限的投资款式作念出决定；考 核包括基金司理、投资司理在内的投资团队的服务绩效；需要投资决策委员会决 定的其它要紧投资事项。   （iv）看守长：看守长轨制是基金管制东说念主私有的轨制。看守长负责组织指点 公司的监察稽核服务；可列席公司任何会议，调阅公司任何档案材料，对基金运 作、里面管制、轨制执行及遵规称职情况进行里面监察、稽核；每月寥寂出具稽 核陈述，报送中国证监会和董事长。   （v）法律、监察稽核部：公司设立法律、监察稽核部，开展公司的监察稽 核服务，并保证其服务的寥寂性和泰斗性，充分阐述其职能作用。法律、监察稽 核部有权对公司各种规章轨制及里面风险适度轨制的完备性、合感性、灵验性进 行检验并淡薄相应意见和建议，并将意见和建议上报公司总司理、看守长和风险 管制委员会进行辩论。法律、监察稽核部协助对对全公司职工进行研究法律、法 规、规章轨制培训，回答公司各部门淡薄的法律筹商，并对公司出现的法律纠纷 疏迢遥理决议，同期组织各部门对公司管制上存在的风险隐患或出现的风险问题 进行辩论、研究，疏迢遥理决议，提交风险管制委员会、投资决策委员会或总经 理办公会等进行审核、辩论，并监督整改。                    -22-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （2）里面适度的原则  公司的里面适度受命以下原则：   （i）健全性原则：里面适度应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和 各级东说念主员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个依次；   （ii）灵验性原则：通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控表率，维 护内适度度的灵验执行；   （iii）寥寂性原则：公司设立寥寂的法律、监察稽核部，法律、监察稽核 部保持高度的寥寂性和泰斗性，负责对公司各部门风险适度服务进行稽核和检 查；   （iv）相互制约原则：公司里面部门和岗亭的设立应当权责分明、相互制衡；   （v）成本效益原则：公司运用科学化的运筹帷幄管制方法质问运作成本，提高 经济效益，以合理的适度成本达到最好的里面适度效果。   公司制订里面适度轨制受命以下原则：   （i）正当合规性原则：公司内适度度应当合乎国度法律、法例、规章和各 项章程；   （ii）全面性原则：里面适度轨制涵盖公司管制的各个依次，不得留有轨制 上的空缺或症结；   （iii）审慎性原则：制定里面适度轨制应当以审慎运筹帷幄、防御和化解风险 为起点；   （iv）应时性原则：里面适度轨制的制定应当跟着研究法律法例的调养和公 司运筹帷幄策略、运筹帷幄方针、运筹帷幄理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。 （3）里面风险适度措施   建立科学合理、适度严实、运行高效的里面适度体系和完善的里面适度轨制。 公司成立以来，根据中国证监会的要求，模仿外方激动的教养，建立了科学合理 的端倪分明的内控组织架构、适度表率和适度措施以及适度职责在内的运行高 效、严实的里面适度体系。通过不停地对里面适度轨制进行修改，公司已初步形 成了较为完善的里面适度轨制。   建立健全了管制轨制和业务规章。公司建立了包括风险管制轨制、投资管制 轨制、基金司帐轨制、信息线路轨制、监察稽核轨制、信息时期管制轨制、公司                       -23-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 财务轨制等基本管制轨制以及包括岗亭设立、岗亭职责、操作经过手册在内的业 务经过、规章等，从基本管制轨制和业务经过上进行风险适度。   建立了岗亭分离、相互制衡的内控机制。公司在岗亭设立上采选了严格的分 离轨制，完了了基金投资与往复，往复与计帐，公司司帐与基金司帐等业务岗亭 的分离轨制，形成了不同岗亭之间的相互制衡机制，从岗亭设立上减少和防御操 作及操守风险。   建立健全了岗亭服务制。公司通过建立健全了岗亭服务制使每位职工都能明 确我方的岗亭职责和风险管制服务。   构建了风险管制系统。公司通过建立风险评估、预警、陈述和适度以及监督 表率，并经过适宜的适度经过，依期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而 阐发、评估和预警与公司管制及基金运作研究的风险，通过顺畅的陈述渠说念，对 风险问题进行层层监督、管制、适度，使部门和管制层实时把捏风险情状并快速 作念出风险适度决策。建立自动化监督适度系统：公司启用了电子化投资、往复系 统，对投资比例进行限制，在“股票黑名单”、交叉往复以及防御操守风险等方 面进行电子化自动适度，将灵验地防卫合规性运气派险和操守风险。   使用数目化的风险管制技巧。采选数目化、时期化的风险适度技巧，建立数 量化的风险管制模子，用以提醒指数趋势、行业及个股的风险，以便公司实时采 取灵验的措施，对风险进行散布、回避和适度，尽可能减少损失。   提供饱胀的培训。制定了圆善的培训规划，为系数职工提供饱胀和适宜的培 训，使员用具有较高的做事水准，从培养做事化专科欢迎队列角度适度做事化问 题带来的风险。  基金管制东说念主承诺以上对于里面适度轨制的线路信得过、准确；  基金管制东说念主承诺根据商场变化和基金管制东说念主发展不停完善里面适度轨制。                      -24-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                 第四部分、基金托管东说念主 一、基金托管东说念主基本情况   称呼：北京银行股份有限公司(简称：北京银行)   注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层   办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号   法定代表东说念主：霍学文   成赶快间：1996 年 01 月 29 日   组织花式：股份有限公司（上市）   注册成本：东说念主民币 2114298.4272 万元   存续期间：陆续运筹帷幄   研究东说念主：盖君   官方客服电话：95526   基金托管阅历批准文号：中国证监会证监许可2008776 号   运筹帷幄范围：接纳公众进款；披发短期、中期和持久贷款；办理国内结算；办 理单据贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债 券；从事同行拆借；提供担保；代理收付款项及代理保障业务；提供救援箱业务； 办理地方财政信用盘活使用资金的托福贷款业务；外汇进款；外汇贷款；外汇汇 款；外币兑换；同行外汇拆借；国际结算；结汇、售汇；外汇单据的承兑和贴现； 外汇担保；资信访问、筹商、见证业务；买卖和代理买卖股票之外的外币有价证 券；自营和代客外汇买卖；证券结算业务；怒放式证券投资基金代销业务；债券 结算代理业务；短期融资券主承销业务；经中国银行业监督管制委员会批准的其 它业务。   发展概况：   北京银行成立于 1996 年，抢抓期间机遇，接踵完了引资、上市、跨区域等 发展贬抑，在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、长沙、南京、济南、南昌、 石家庄、乌鲁木王人、青岛、宁波、苏州等十余个中心城市设立 630 余家分支机构。 连年来，坚持以数字化转型统领发展模式、业务结构、客户结构、营运能力、管 理方式“五大转型”，着力开发伴您一世的银行、专精特新第一转、投行驱动的                           -25-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 买卖银行、成就东说念主才祈望的银行、东说念主工智能驱动的买卖银行等脾性银行，悉力于 打造一家不同样、有脾性、让东说念主想得起、谨记住、用得上、受尊敬的银行。   为止 2024 年 9 月末，北京银行资产总额 4.03 万亿元，2024 年前三季度实 现归母净利润 206.18 亿元，成本收入比 27.78%，不良贷款率 1.31%，拨备覆盖 率 209.73%，成本充足率 13.35%，各项运筹帷幄规划均达到国际银行业先进水平。品 牌价值达 1036.62 亿元。入选宇宙系统要害性银行。一级成本排行全球千家大银 行 51 位，连气儿 11 年踏进全球银行业百强。   北京银行凭借优秀的运筹帷幄事迹和优质的金融服务，赢得了社会各界的高度赞 誉，先后荣获“宇宙端淑单元”              “亚洲十大最好上市银行”                         “中国最好城市买卖零 售银行”“最好区域性银行”“最好解救中小企业孝顺奖”“中国上市公司百强企 业”“中国社会服务优秀企业”“最具陆续投资价值上市公司”“中国最受尊敬企 业”  “最受尊敬银行”         “最值得匹夫相信的银行机构”                      “中国优秀企业公民”                               “最好 供应链金融银行”“年度最好科创金融服务银行”等称号。   二、资产托管部负责情面况   贺凌女士，2003 年加入北京银行，具有 20 余年银行从业经历。历任北京银 行公司银行部总司理助理、北京银行公司银行部副总司理，2023 年加入总行资 产托管部，现任北京银行资产托管部总司理。   北京银行资产托管部充分阐述行动新兴托管银行的高最先上风，搭建了由高 修养东说念主才组成的专科团队，内设估值核算岗、资金计帐岗、投资监督岗、系统管 理岗、内控稽核岗等岗亭，各岗亭东说念主员平鉴别具有相应的司帐核算、资产估值、 资金计帐、投资监督、风险适度等方面的专科学问和丰富的业务教养。   三、基金托管业务运筹帷幄情况   北京银行资产托管部秉持“严谨、专科、高效”的运筹帷幄理念，严格履行托管 东说念主的各项职责，切实保重基金持有东说念主的正当权益，为基金提供高质料的托管服务。 经过多年稳步发展，北京银行托管资产畛域不停扩大，托管业务品种不停加多， 已形成包括证券投资基金、基金专户欢迎、证券公司资产管制规划、信托规划、 银行欢迎、保障资金、股权投资基金等居品在内的托管居品体系，北京银行专科 高效的托管服务赢得了客户的无为高度认同。   为止 2024 年 9 月末，北京银行共托管证券投资基金 96 只，畛域共计 1454                       -26-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 亿元。   四、基金托管东说念主的里面适度轨制   行动基金托管东说念主，北京银行严格投诚国度研究托管业务的法律法例、行业监 管规章和本行研究管制章程，称职运筹帷幄、表率运作、严格管制，确保基金托管业 务的稳健运行，保证基金财产的安全圆善，确保研究信息的信得过、准确、圆善、 实时线路，保护基金份额持有东说念主的正当权益。   北京银行总行设立内控与操气派险管制委员会，负责审议总行要害里面适度 轨制、经过，开展总行里面适度体系开发蓄意，并组织实施。总行法律合规与内 控部行动里面适度管制职能部门，牵头本行里面适度体系的统筹蓄意、组织落实 和检验评估，总行审计部履行对里面适度的监督职能，负责对本行里面适度的充 分性和灵验性进行审计。资产托管部设有专职内控稽核岗。   （1）全覆盖原则。里面适度应当贯串决策、执行和监督全过程，覆盖各项 业务经过和管制行动，覆盖系数部门、岗亭和东说念主员，任何决策或操作均应当有案 可查。   （2）制衡性原则。里面适度在治理结构、机构设立及权责分拨、业务经过 等方面形成相互制约、相互监督机制。   （3）审慎性原则。里面适度应当坚持风险为本、审慎运筹帷幄的理念，尤其是 设立新的机构或开办新的业务，均应当体现“内控优先”的要求。   （4）相匹配原则。里面适度应与本行管制模式、业务畛域、居品复杂程度、 风险情状等相适宜，并根据情况变化实时进行调养。   北京银行资产托管部具备系统、完善的里面适度轨制体系，建立了业务管制 轨制、里面适度轨制、业务操作经过，不错保证托管业务的表率操作和奏凯进行； 业务东说念主员均具备从业阅历；业务操作严格实行承办、复核、审批轨制，授权服务 实行聚会适度，制约机制严格灵验；业务图章按规程救援、存放、使用，账户资 料严格救援，未经授权不得检验；业务操作区实行寥寂紧闭管制，配备音像监控；                    -27-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 业务信息由专做事务东说念主员负责复核、信息线路，防卫泄密；业求完了系统自动化 操作，灵验防患东说念主为操气派险的发生；时期系统圆善、寥寂。   五、托管东说念主对管制东说念主运作基金进行监督的方法和表率   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                     《公开召募证券投资基金运作管制 办法》的研究章程，基金托管东说念主发现基金管制东说念主的投资指示违犯法律、行政法例 和其他研究章程，或者违犯基金合同约定的，应当拒却执行，立即文告基金管制 东说念主，并实时向证券监督管制机构陈述。基金托管东说念主如发现基金管制东说念主依据往复程 序依然成效的投资指示违犯法律、行政法例和其他研究章程，或者违犯基金合同 约定的，应当立即文告基金管制东说念主，并实时向证券监督管制机构陈述。   六、基金托管东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》成效之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全 救援基金财产；   （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法例章程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违犯《基 金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的 情形，应陈诉中国证监会，并采选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据研究商场王法，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户、 为基金办理证券往复资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；   （7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以真挚信用、费力尽责的原则持有并安全救援基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有合乎要求的营业场所，配备饱胀的、 及格的熟谙基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；                      -28-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （3）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制， 安全救援基金财产，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基 金财产相互寥寂；对所托管的不同的基金鉴别设立账户，寥寂核算，分账管制， 保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册记录等方面相互寥寂；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他研究章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）救援由基金管制东说念主代表基金签订的与基金研究的要紧合同及研究凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖艰深，除《基金法》、《基金合同》过火他研究章程另有 章程外，在基金信息公开线路前赐与遮蔽，不得向他东说念主涌现；   （8）复核、审查基金管制东说念主蓄意的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动研究的信息线路事项；   （10）对基金财务司帐陈述、季度陈述、中期陈述和年度陈述出具意见，说 明基金管制东说念主在各要害方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；要是 基金管制东说念主有未执行《基金合同》章程的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采选 了适宜的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他研究贵府 15 年以 上；   （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按章程制作研究账册并与基金管制东说念主查对；   （14）依据基金管制东说念主的指示或研究章程向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过火他研究章程，召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金管制东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的章程监督基金管制东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的救援、清理、估价、变现和 分拨；                      -29-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （18）濒临赶走、照章被撤销或者被照章宣告歇业时，实时陈述中国证监会 和银行监管机构，并文告基金管制东说念主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，快乐担补偿服务，其补偿 服务不因其退任而免除；   （20）按章程监督基金管制东说念主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金管制东说念主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 利益向基金管制东说念主追偿；   （21）执行成效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。                    -30-                 景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                     第五部分、研究服务机构 一、基金份额发售机构      称呼：景顺长城基金管制有限公司      注册地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里开发广场第 1 座 21 层      法定代表东说念主：李进      电话：0755-82370388-1663      传真：0755-22381325      研究东说念主：周婷      客户服务电话：0755-82370688、4008888606      网址：www.igwfmc.com      注：直销中心包括本公司直销柜台及直销网上往复系统/电子往复直销前置 式自助前台（具体以本公司官网列示为准） 序             销售机构全称                     销售机构信息 号                              注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层                              办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号                              法定代表东说念主：霍学文                              传真：010-66226045                              客户服务电话：010-95526                              网址：www.bankofbeijing.com.cn                              注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 1                              号                              客户服务电话：95566（宇宙）                              网址：www.boc.cn                              注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街                              客户服务电话：95588（宇宙）                              网址：www.icbc.com.cn                              注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号                              办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号                               -31-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                      法定代表东说念主：任德奇                      电话：021-58781234                      传真：021-58408483                      研究东说念主：高天                      客服电话：95559                      公司网址：www.bankcomm.com                      注册（办公）地址：深圳市福田区深南通衢 7088                      号招商银行大厦                      法定代表东说念主：缪建民                      研究东说念主：季平伟                      客户服务电话：95555                      网址：www.cmbchina.com                      网址：fi.cmbchina.com                      客服电话：95555                      注册（办公）地址：广州市越秀区东风东路 713 号                      网址：www.cgbchina.com.cn                      注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号                      办公地址：上海市中山东一说念 12 号      上海浦东发展银行股份有限公   法定代表东说念主：张为忠            司         电话：                        （021）61618888                      客户服务热线：95528                      公司网站：www.spdb.com.cn                      注册地址：福州市湖东路 154 号中山大厦                      法定代表东说念主：吕家进                      研究东说念主：陈丹                      电话：(0591)87844211                      客户服务电话：95561                      网址：www.cib.com.cn      兴业银行股份有限公司银银平   客户服务电话：95561       台“机构投资往复平台”    网址：www.cib.com.cn 或 https://f.cib.com.cn                      注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 2                      号                      法定代表东说念主：高迎欣                      研究东说念主：穆婷                      研究电话：010-58560666                      传真：010-57092611                      客户服务热线：95568                      网址：www.cmbc.com.cn                      注册地址：   北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30                      层、32-42 层                      层、32-42 层                      法定代表东说念主：方合英                        -32-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                      电话：010-66637271                      传真：010-65559215                      客户服务电话：95558                      网址：www.citicbank.com/                      地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                      法定代表东说念主：谢永林                      客户服务电话：95511－3                      网址：bank.pingan.com                      注册（办公）地址：天津市河东区海河东路 218 号                      法定代表东说念主：李伏安                      研究东说念主：王宏                      研究电话：022-59016788                      客户服务热线：95541                      网址：www.cbhb.com.cn                      注册（办公）地址：北京市东城区开国门内大街                      法定代表东说念主：吴建                      研究电话：010-85238425                      客户服务电话：95577                      公司网址：www.hxb.com.cn                      注册地址：中国（上海）摆脱贸易考研区陆家嘴环                      路 1318 号 1301、1306、1701、1801 单元                      办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号                      研究东说念主：何璐婷                      电话：021-38968712                      客户服务电话：400-820-8988                      网址：www.dbs.com.cn                      注册(办公)地址：上海市黄埔区中山东二路 70 号      上海农村买卖银行股份有限公   法定代表东说念主：徐力            司         客户服务电话：021-962999、4006962999                      网址：www.srcb.com                      注册（办公）地址：河南省郑州市郑东新区 CBD                      商务外环路 23 号中科金座大厦                      法定代表东说念主：郭浩                      电话：0371-61910219                      客户服务电话：95186                      网址：www.zybank.com.cn                      注册（办公）地址：中国（上海）摆脱贸易考研区                        -33-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                      楼，33 楼，35 楼，36 楼，37 楼，38 楼 01 室                      法定代表东说念主：王云峰                      客户服务电话：95366                      网址：https://www.hsbc.com.cn                      注册地址：中国（上海）摆脱贸易考研区银城中路                      办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号                      法定代表东说念主：金煜                      客户服务电话：95594                      网址：http://www.bosc.cn/                      注册（办公）地址：南京市中华路 26 号                      法定代表东说念主：葛仁余                      研究东说念主：张洪玮                      传真：025-58587820                      客户服务电话：95319                      网址：www.jsbchina.cn                      注册（办公）地址：江西省九江市濂溪区长虹通衢                      法定代表东说念主：刘羡庭                      研究东说念主：刘心皓                      电话：0792-2190262                      传真：0792-8325029                      客户服务电话：95316                      网址：www.jjccb.com                      注册（办公）地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路                      研究东说念主：张舒淏                      电话：0574-87090106                      客户服务电话：95574                      网址：www.nbcb.cn                      注册地址：深圳市前海深港结合区前湾一说念 1 号 A                      栋 201（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                      办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路 1819 号                      深圳湾科技生态园 7 栋 A 座      深圳前海微众银行股份有限公            司                      研究东说念主：白冰                      电话：15112686889                      客户服务电话：95384                      网址：http://www.webank.com/                      注册地址：江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号      江苏苏州农村买卖银行股份有           限公司                      号                        -34-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                      法定代表东说念主：徐晓军                      研究东说念主：葛晓亮                      电话：0512-63957523                      客户服务电话：956111                      网址：www.szrcb.com                      注册（办公）地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6                      号 3 号楼                      法定代表东说念主：景在伦                      电话：0532-68629956                      客服电话：400-66-96588（宇宙）                      网址：http://www.qdccb.com/                      注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                      办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                      法定代表东说念主：王耀球      东莞农村买卖银行股份有限公            司                      电话：0769-22866143                      客户服务电话：0769-961122                      网址：www.drcbank.com                      注册地址：湛江经济时期开发区乐山路 27 号资产                      汇金融中心 1 层 01、02 号商铺、2 层 01 号商铺、                      办公地址：湛江经济时期开发区乐山路 27 号资产                      汇金融中心 1 层 01、02 号商铺、2 层 01 号商铺、                      法定代表东说念主：蒋丹                      研究东说念主：张俊成                      电话：020-28308753                      传真：0759-2631600                      客户服务电话：4000961818                      网址：www.gdnybank.com                      注册（办公）地址：北京市向阳区稳定路 5 号院 3                      号楼 8 层                      法定代表东说念主：李如东                      研究东说念主：韩晓彤                      电话：010-50925699                      传真：010-86496277                      客户服务电话：956186                      网址：www.aibank.com                      注册地址：浙江省台州市路桥区南官通衢 188 号                      办公地址：浙江省杭州市上城区望江东路 59 号      浙江泰隆买卖银行股份有限公            司                      研究东说念主：翟胜男、王鑫、马亚慧、刘获                      电话：15257117721；15601630997；18258499024；                        -35-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                        客户服务电话：95347                        网址：www.zjtlcb.com                        注册地址：浙江省杭州市庆春路 46 号                        办公地址：浙江省杭州市庆春路 46 号                        法定代表东说念主：宋剑斌      杭州银行股份有限公司杭 e 家   研究东说念主：高雨帆           平台           电话：0571-87163235                        传真：0571-85120731                        客服电话：95398/400-8888-508                        网址：www.hzbank.com.cn                        注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 22 号                        办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 22 号                        法定代表东说念主：赵飞                        研究东说念主：焦明飞、陈威任                        电话：0371-67009917                        传真：0371-67009097                        客户服务电话：95097                        网址：http://www.zzbank.cn/                        注册（办公）地址：深圳市福田区福田街说念金田路                        法定代表东说念主：张巍                        研究电话：0755-22664614                        客户服务电话：95514                        网址：www.cgws.com                        注册地址：广州市黄埔区中新广州学问城升空一街                        办公地址：广州市河汉区马场路 26 号广发证券大                        法定代表东说念主：林传辉                        客服电话：95575、020-95575 或致电各地营业网点                        网址：www.gf.com.cn                        办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海                        金融大厦                        注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至                        邮编：100073                        法定代表东说念主：王晟                        客服电话：4008-888-888、95551                        网址：www.chinastock.com.cn                        注册地址：中国（上海）摆脱贸易考研区商城路                        办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安                          -36-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                     大厦                     法定代表东说念主：朱健                     研究东说念主：钟伟镇                     研究电话：021-38676666                     传真：021-38670666                     服务热线:95521/4008888666                     网址：www.gtja.com                     注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                     办公地址：北京市向阳区光华路 10 号                     法定代表东说念主：王常青                     电话：                       （010）85156499                     客户服务电话:4008888108/95587                     网址：www.csc108.com                     注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                     办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广                     场 45 层                     法定代表东说念主：刘健                     研究东说念主：鲍佳琪                     研究电话：021-33388378                     客户服务电话：95523                     网址：www.swhysc.com                     注册（办公）地址：新疆乌鲁木王人市高新区（新市                     区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                     法定代表东说念主：王献军                     研究电话：021-33388378                     客户服务电话：95523                     网址：www.swhysc.com                     注册（办公）地址：深圳市福田区福田街说念福华一                     路 111 号                     法定代表东说念主：霍达                     研究东说念主：业清扬                     电话：0755-82943666                     传真：0755-83734343                     客户服务电话:400-8888-111，95565                     网址：www.newone.com.cn                     注册地址：福州市湖东路 268 号                     办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号                     法定代表东说念主：杨华辉                     研究电话：021-38565547                     传真：0591-38507538                     客户服务电话:95562                       -37-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                     网址：www.xyzq.com.cn                     注册地址：上海市广东路 689 号                     办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号                     法定代表东说念主：周杰                     电话：021-23185426                     客服电话：95553                     网址：www.htsec.com                     注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大                     厦 39 层                     办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大                     厦，北京市西城区西单北大街 110 号 7 层                     研究东说念主：冯海悦                     电话：010-66229141                     客户服务电话:4006208888                     网址：https://www.bocichina.com/                     注册（办公）地址：深圳市福田区福田街说念福华一                     路 119 号安信金融大厦                     法定代表东说念主：段文务                     电话：0755-81682517                     客服电话：95517                     网址：http://www.essence.com.cn/                     注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号                     办公地址：中国安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国                     际金融中心 A 座                     法定代表东说念主：俞仕新                     电话：0551-62201730                     传真：0551—62207148                     客服电话：95578                     网址：http://www.gyzq.com.cn                     注册（办公）地址：深圳市福田区福田街说念益田路                     法东说念主代表：何之江                     研究东说念主：王阳                     客户服务电话：95511-8                     网址：http://stock.pingan.com                     注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证                     券大厦十六层至二十六层                     信金融大厦                     法定代表东说念主：张纳沙                       -38-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                    研究东说念主：于智勇                    电话：0755-81981259                    客户服务电话:95536                    网址：www.guosen.com.cn                    注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36                    号华远华中心 4、5 号楼 2701-3717                    办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36                    号华远华中心 4、5 号楼 2701-3717                    法定代表东说念主：施华                    研究东说念主：胡创                    电话：010-56992402                    传真：010-56992426                    客服热线：95571                    网址：www.foundersc.com                    注册地址：中国(上海)摆脱贸易考研区浦电路 370                    号 2、3、4 层                    办公地址：上海市浦东新区浦电路 370 号宝钢大厦                    华宝证券 2 楼                    法定代表东说念主：刘加海                    研究东说念主：刘之蓓                    电话：021-68777222                    传真：021-20515530                    客户服务电话：400-820-9898                    网址：www.cnhbstock.com                    注册（办公）地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路                    法定代表东说念主：苏军良                    研究东说念主：王虹                    电话：021-20655183                    传真：021-20655176                    客户服务电话：95547                    网址：www.hfzq.com.cn                    注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街 9 号                    院 1 号楼                    法定代表东说念主：祝瑞敏                    研究东说念主：王薇安                    电话：010-83252170                    传真：010-63081344                    客户服务电话：95321                    网址：www.cindasc.com                    注册地址：江苏省南京市江东中路 228 号                    办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券                    广场                    法定代表东说念主：张伟                      -39-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                     研究东说念主：庞晓芸                     电话：0755-82492193                     客户服务电话：95597                     网址：www.htsc.com.cn                     注册地址：成都市东城根上街 95 号                     办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号                     法定代表东说念主：冉云                     电话：021-80234217                     客服电话：95310                     公司网站：https://www.gjzq.com.cn/                     注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中通衢                     办公地址：北京市向阳区望京东园四区 2 号中航产                     融大厦 35 层                     法定代表东说念主：丛中                     研究东说念主：孙健                     研究电话：15210835479                     客户服务电话：95335                     公           司           网          址          ：                     https://www.avicsec.com/main/home/index.shtml                     注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓                     期间广场（二期）北座                     办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券                     大厦                     法定代表东说念主：张佑君                     研究东说念主：王一通                     电话：010－60838888                     传真：010－60833739                     客服电话：95548                     网址：www.cs.ecitic.com                     注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南                     路 2666 号中国华润大厦 L4601-4608                     办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交壤处荣 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                     网址：www.zts.com.cn                      注册地址：  青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                      办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场                      东座      中信证券（山东）有限服务公   法定代表东说念主：肖海峰            司         研究东说念主：赵如意                      研究电话：0532-85725062                      客户服务电话：95548                      网址：sd.citics.com                      注册（办公）地址：重庆市江北区金梵衲路 32 号                      法定代表东说念主：吴坚                      研究东说念主：宋涧乔                      电话：023-67747414                      客服电话：95355                      公司网站：www.swsc.com.cn                      注册地址：武汉东湖新时期开发区高新通衢 446 号                      天风证券大厦 20 层                      办公地址：湖北省武汉市武汉市武昌区中北路 217                      号天风大厦 2 号楼 19 楼                      研究东说念主：王雅薇                      电话：027-87107535                      客户服务电话：95391 或 400-800-5000                      网址：https://www.tfzq.com                      注册（办公）地址：广东省深圳市福田区中心三路                       -41-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 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                      注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719                       室                       办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际                       广场北塔 33 层                       法定代表东说念主：肖雯                       研究东说念主：邱湘湘                       电话：020-89629099                       传真：020-89629011                       客户服务电话：020-89629066                       网址：www.yingmi.com                       注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45                       室                       办公地址：北京市西城区宣武门外大街新华社第三                       服务区 A 座 4、5 层       中证金牛（北京）基金销售有            限公司                       研究东说念主：焦金岩                       电话：13311295863                       传真：010-63156532                       客户服务电话：4008-909-998                         -49-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                       网址：www.jnlc.com                       注册地址：深圳市前海深港结合区前湾一说念 1 号 A                       栋 201 室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）                       办公地址：深圳市南山区海德三说念航天科技广场 A 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                      号楼 1102 单元                       研究东说念主：张蜓                       电话：18017373527                       客户服务电话：021-20292031                       网址：www.wg.com.cn                       注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座                       六层 605 室                       办公地址：北京市顺义区北京东航中心 1 号楼 3 层       北京广源达信基金销售有限公             司                       研究东说念主：周传宏                       电话：13801006010                       客服电话：400-616-7531                       网址：www.guangyuandaxin.com                       注册（办公）地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号东                       航滨江中心 1 号楼 1203、1204 室                       法定代表东说念主：黄欣       上海中正达广基金销售有限公   研究东说念主：何源             司         电话：17717506649                       传真：021-33768132-802                       客户服务电话：400-6767-523                       网址：www.zhongzhengfund.com                       注册（办公）地址：中国(上海)摆脱贸易考研区浦                       明路 1500 号 8 层 M 座                       法定代表东说念主：简梦雯                       研究东说念主：余可 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                      研究东说念主：韩建明                       研究电话：0371-61777518/15981962046                       客服电话：0371-61777518                       公司网站：http://www.hexinsec.com                       注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号                       办公地址：北京市通州区亦庄经济时期开发区科创                       十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层                       电话：95118                       传真：010-89189566                       客服热线：95118                       公司网站：kenterui.jd.com                       注册地址： 成都市成华区开发路 9 号高地中心 1101                       室                       办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街 399 号 1 栋                       法定代表东说念主：于海锋                       研究东说念主：曾健灿                       电话：020-28381666                       传真：028-84252474-8055                       客户服务电话：400-080-3388                       网址：www.puyifund.com                         -52-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书            司          268 室                       办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦                       B座8层                       法定代表东说念主：毛淮平                       研究东说念主：张静怡                       电话：010-88066326                       传真：010-63136184                       客户服务电话：400-817-5666                       网址：www.amcfortune.com                       注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾通衢                       办公地址：北京市东城区向阳门北大街 9 号泓晟国                       际中心 16 层       万家资产基金销售（天津）有   法定代表东说念主：戴晓云            限公司        研究东说念主：王茜蕊                       电话：010-59013895                       传真：021-38909798                       客户服务电话：021-38909613                       网址：www.wanjiawealth.com                       注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                       楼 10 层 1005                       办公地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                       楼 11 层 1105       济安资产（北京）基金销售有   法定代表东说念主：杨健            限公司        研究东说念主：陈梦颖                       电话：15070015766                       传真：010-65330699                       客户服务电话：400-673-7010                       网址：www.jianfortune.com                       注册地址：中国（上海）摆脱贸易考研区陆家嘴环                       路 333 号 729S 室                       办公地址：上海市虹口区公说念路 18 号 8 栋嘉昱大                       厦6层       上海中欧资产基金销售有限公   法定代表东说念主：许欣             司         研究东说念主：屠帅颖                       电话：021-68609600-5905                       传真：021-33830351                       客户服务电话：400-700-9700（钱滔滔专线）                       网址：https://www.qiangungun.com/                       注册地址：上海黄浦区北京东路 666 号 H 区（东                       座）6 楼 A31 室       民商基金销售（上海）有限公             司                       大厦 32 楼                       法定代表东说念主：贲惠琴                        -53-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                       研究东说念主：钟伟                       电话：138-2642-0174                       传真：021-50206001                       客户服务电话：021-50206003                       网址：http://www.msftec.com/                       注册地址：深圳市前海深港结合区前湾一说念 1 号 A                       栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                       办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海       腾安基金销售（深圳）有限公   大厦 15 楼             司         法定代表东说念主：林海峰                       研究东说念主：谭广锋                       客户服务电话：95017                       网址：www.tenganxinxi.com                       注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                       办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                       法定代表东说念主：盛超                       研究东说念主：林天赐                       电话：13001600048                       传真：010-59403027                       客户服务电话：95055-4                       公司网址：https://www.duxiaomanfund.com/                       注册（办公）地址：中国（上海）摆脱贸易考研区                       张杨路 707 号 1105 室                       法定代表东说念主：马永谙                       电话：010-58732256/18610907207                       客户服务电话：400-080-8202                       网址：www.licaimofang.com                       注册地址：中国(上海)摆脱贸易考研区临港新片区                       环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                       办公地址：上海市浦东新区滨江通衢 1111 弄 1 号                       中企国际金融中心 A 楼 10 层                       研究东说念主：张宇明、王玉、杨雪菲                       电话：021-53398953、021-53398863、021-53398860                       客户服务电话：400-168-1235                       网址：www.luxxfund.com                       注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀通衢 47                       号       江苏汇林保大基金销售有限公             司                       厦 2005 室                       法定代表东说念主：吴言林                         -54-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                       研究东说念主：张竞妍                       电话：025-66046166-849                       传真：025-56878016                       客户服务电话：025-66046166-849                       网址：http://www.huilinbd.com                       注册（办公）地址：中国北京市西城区金融大街                       法定代表东说念主：白涛                       电话：010-63631752                       客户服务电话：95519                       网址：www.e-chinalife.com                       注册（办公）地址：北京市向阳区霄云路 40 号院                       法定代表东说念主：王人凌峰       鼎信汇金（北京）投资管制有   研究东说念主：任卓异            限公司        电话：18201197956                       传真：010-82086110                       客户服务电话：400-158-5050                       网址：www.9ifund.com；https://www.tl50.com                       注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光                       金融广场 16 层                       办公地址：北京市向阳区景辉街 33 号院 1 号楼阳                       光金融中心                       法定代表东说念主：李科                       研究东说念主：王超                       电话：010-59053912                       传真：010-59053929                       客服热线：95510                       公司网站：http://fund.sinosig.com/                       注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13                       室                       办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 746 号爱建金融                       大厦 1106 室                       研究东说念主：叶伟文                       电话：021-64382133                       客服电话：4008032733                       网址：www.ajwm.com.cn                       注册（办公）地址：北京市向阳区开国路乙 118 号                       研究东说念主：孙小梦                       电话：18339217746                         -55-             景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                        客户服务电话：400-004-8821                        网址：www.taixincf.com                        注册地址：中国（上海）摆脱贸易考研区银城路                        办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城路 116 号大                        华银行大厦 7 楼                        法定代表东说念主：郑新林                        研究东说念主：邓琦                        电话：021-68889082                        客户服务电话：021-68889082                        网址：www.weonefunds.com                        注册（办公）地址：深圳市前海深港结合区南山街                        说念前海通衢前海嘉里商务中心 T2 写字楼 2701 及        瑞银基金销售（深圳）有限公   2702、2703A、2704B              司         法定代表东说念主：何秀鸿                        客户服务电话：4000080123                        网址：weubs.com.cn                        注册（办公）地址：广东省深圳市福田区莲花街说念                        福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层                        法定代表东说念主：王德英                        研究东说念主：崔丹                        电话：075583169999                        传真：0755-83195220                        客户服务电话：4006105568                        网址：www.boserawealth.com                        注册（办公）地址：浙江省嘉兴市茂盛南路 1001                        号                        法定代表东说念主：林斌                        电话：0573-82303182                        客户服务电话：0573-96528                        银行网址：www.bojx.com       基金管制东说念主可根据研究法律法例章程，采选其他合乎要求的机构销售本基金 或变更上述销售机构，并在基金管制东说念主网站公示。销售机构代销具体基金份额情 况、具体业务通达及办理情况以各销售机构安排和章程为准，详见各销售机构的 研究公告。敬请投资者属意。 二、登记机构                         -56-             景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书  称呼：景顺长城基金管制有限公司  住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里开发广场第一座 21 层  办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里开发广场第一座 21 层  法定代表东说念主：李进  电话：0755-82370388-1646  传真：0755-22381325  研究东说念主：邹昱 三、出具法律意见书的讼师事务所  称呼：上海市通力讼师事务所  住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼  办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼  负责东说念主：韩炯  电话：021-31358666  传真：021-31358600  承办讼师：清早、孙睿  研究东说念主：孙睿  四、审计基金财产的司帐师事务所  称呼：安永华明司帐师事务所（异常普通合伙）  住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  执行事务合伙东说念主：毛鞍宁  电话：（010）58153000  传真：（010）85188298  承办注册司帐师：吴翠蓉、黄拥璇  研究东说念主：吴翠蓉                          -57-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书               第六部分、基金的召募   本基金由基金管制东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 过火他研究章程，并经中国证监会 2013 年 10 月 9 日证监许可【2013】1282 号 准予召募注册。   本基金为债券型证券投资基金，运作方式为契约型怒放式，基金存续期限为 不依期。 一、发售时辰   自基金份额发售之日起，最长不得卓著 3 个月，具体发售时辰见基金份额发 售公告。 二、发售对象   合乎法律法例章程的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外投资者，以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资 者。 三、发售方式和销售渠说念   本基金同期通过直销和代销两种方式公开召募。   通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金管制东说念主届时发布的增减或变更销售机构的研究公告。   除法律法例另有章程外，任何与基金份额发售研究确当事东说念主不得提前发售基 金份额。   本基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元，按发售面值发售，采选全额缴款的 认购方式。   投资者在召募期内不错屡次认购基金份额，认购一收受理不得撤销。 四、基金份额类别设立   本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为                       -58-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费的，称为 A 类；不收取认购 /申购费，而从本类别基金资产上钩提销售服务费的，称为 C 类。本基金 A 类 和 C 类基金份额鉴别设立代码，A 类为 000385、C 类为 000386。   由于基金用度的不同，本基金 A 类和 C 类基金份额将鉴别蓄意基金份额净 值，蓄意公式为：蓄意日某类基金份额净值＝该蓄意日该类基金份额的基金资产 净值/该蓄意日发售在外的该类别基金份额总和。   投资者可自行采选认购/申购的基金份额类别。 五、认购用度   本基金 A 类基金份额在投资者认购时收取认购费，C 类基金份额在认购时 不收取认购费。投资者在认购 A 类基金份额时需缴纳的认购费费率按认购金额 递减。投资者认购需全额缴纳认购用度。认购用度不列入基金财产，主要用于本 基金的商场扩充、销售、登记等召募期间发生的各项用度。投资者要是有多笔认 购，适用费率按单笔认购央求鉴别蓄意。   本基金对通过直销柜台认购的待业金客户与除此之外的其他投资者实施差 别的认购费率。   拟实施特定认购费率的待业金客户范围包括基本养老基金与照章成立的养 老规划筹集的资金过火投资运营收益形成的补充养老基金，包括： 养老保障基金（包括宇宙社会保障基金、经监管部门批准不错投资基金的地方社 会保障基金、企业年金单一规划以及鸠合规划、企业年金理事会托福的特定客户 资产管制规划）                       -59-             景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 老金客户类型。   如将来出现不错投资基金的享受税收优惠的个东说念主养老账户、经养老基金监管 部门认同的新的养老基金类型，基金管制东说念主可将其纳入待业金客户范围。   通过基金管制东说念主的直销柜台认购本基金 A 类基金份额的待业金客户认购费 率见下表：          认购金额（M）               A 类基金份额认购费率           M＜100 万                  0.18%           M≥500 万                 1000 元/笔   其他投资者认购本基金 A 类基金份额认购费率见下表：          认购金额（M）               A 类基金份额认购费率           M＜100 万                  0.60%           M≥500 万                 1000 元/笔 六、认购的具体章程   （1）央求方式：书面央求或基金管制东说念主公布的其他方式。   （2）认购款项支付：基金投资者认购时，采选全额缴款方式，若资金未全 额到账则认购无效，基金管制东说念主将认购无效的款项奉赵。   （3）认购一收受理不得撤销。   销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定奏凯，而仅代表销售机构确 实接收到认购央求。认购的阐发以登记机构的阐发结果为准。投资者应在基金合 同成效后到各销售网点查询最终成交阐发情况和认购的份额。   本基金代销网点或基金管制东说念主网上往复系统（现在仅对个东说念主投资者通达）每                         -60-             景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 个账户初次认购的最低金额（含认购费）为 1,000 元，追加认购金额不受初次认 购最低金额的限制（具体以各家销售机构公告为准）。直销机构每个账户初次认 购的最低金额为 50 万元，追加认购金额不受初次认购最低金额的限制。本基金 对单个基金份额持有东说念主办有基金份额的数目不设上限。     灵验认购款项在基金召募期间产生的利息将折算成基金份额归基金份额持 有东说念主系数，其中利息转份额以登记机构的记录为准。     ①认购 A 类基金份额时，认购份额的蓄意方法如下：     当认购用度适用比例费率时：     净认购金额＝认购金额／（1＋认购费率）     认购用度＝认购金额－净认购金额     认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额运行面值     当认购用度适用固定金额时：     认购用度＝固定金额     净认购金额＝认购金额-认购用度     认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额运行面值     ②认购 C 类基金份额时，认购份额的蓄意方法如下：     认购份额＝（认购金额＋认购期间利息）／基金份额运行面值     基金认购采选金额认购的方式，认购金额蓄意结果按照四舍五入的方法，保 留一丝点后两位，认购份额蓄意结果按余数舍去的方法，保留一丝点后两位，舍 去部分所代表的资产归基金系数。     例：某投资者（直销待业金客户除外）认购本基金 10 万元 A 类基金份额， 所对应的认购费率为 0.60%。并假设该笔认购在召募期间产生利息 100 元。则认 购份额为：     净认购金额＝认购金额／（1＋认购费率）＝100,000／（1+0.6％）=99,403.58 元     认购用度＝认购金额－净认购金额＝100,000－99,403.58＝596.42 元     认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额运行面值＝                          -61-                 景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 （99,403.58+100）／1.00＝99,503.58 份    即：投资者（直销待业金客户除外）投资 10 万元认购本基金 A 类基金份 额，假设该笔认购款项在召募期间产生利息 100 元，在基金合同成效时，投资 者账户登记有本基金 A 类份额 99,503.58 份。    例：某投资者认购本基金 10 万元 C 类基金份额，假设该笔认购在召募期 间产生利息 100 元。则认购份额为：    认购份额＝（认购金额＋认购期间利息）／基金份额运行面值= （100,000+100）/1.00=100,100.00 份    即：投资者投资 10 万元认购本基金 C 类基金份额，假设该笔认购款项在 召募期间产生利息 100 元，在基金合同成效时，投资者账户登记有本基金 C 类 份额 100,100.00 份。    七、基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动末端前，任何 东说念主不得动用。                                   -62-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书             第七部分、基金合同的成效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金 管制东说念主依据法律法例及招募说明书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内聘用法 定验资机构验资，自收到验资陈述之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案 手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管制东说念主办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面阐发之日起，基金合同成效；不然基金合同不成效。基金管制东说念主 在收到中国证监会阐发文献的次日对基金合同成效事宜赐与公告。基金管制东说念主应 将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动末端前，任何东说念主不得 动用。   二、基金合同不成成效时召募资金的处理方式   要是召募期限届满，未空闲基金备案条件，基金管制东说念主应当承担下列服务： 期进款利息； 基金管制东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金合同的成效   本基金的基金合同已于 2013 年 11 月 13 日庄重成效。   四、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产畛域   基金合同成效后，基金份额持有东说念主数目活气 200 东说念主或者基金资产净值低于 情形的，基金管制东说念主应当向中国证监会说明原因并报送处理决议。   法律法例另有章程时，从其章程。                       -63-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书    第八部分、基金份额的申购、赎回、转机过火他登记业务 一、申购、赎回与转机办理的场所   本基金的销售机构包括基金管制东说念主直销机构和基金管制东说念主托福的代销机构。 具体的销售网点将由基金管制东说念主在研究公告中列明。   基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提 供的其他方式办理基金份额的申购、赎回与转机。基金管制东说念主可根据情况变更或 增减基金代销机构，并在基金管制东说念主网站公示。 二、申购、赎回与转机办理的怒放日实时辰   基金投资者在怒放日央求办理基金份额的申购、赎回与转机，具体办理时辰 为上海证券往复所、深圳证券往复所的平素往复日的往复时辰。但基金管制东说念主根 据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回、转机时 除外。怒放日的具体业务办理时辰在研究公告中载明。   基金合同成效后，若出现新的证券往复商场、证券往复所往复时辰变更或其 他异常情况，基金管制东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时辰进行相应的调养，但 应在实施日前依照《信息线路办法》的研究章程在章程媒介上公告。   根据《景顺长城景颐双利债券型证券投资基金基金合同》的研究章程,本公 司已于 2013 年 11 月 22 日起出手办理本基金的日常申购业务、赎回以及基金转 换业务。   基金管制东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、 赎回或者转机。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时辰淡薄申购、赎回或转机 央求且登记机构阐发接收的，其基金份额申购、赎回、转机价钱为下一怒放日基 金份额申购、赎回的价钱。 三、申购、赎回与转机的原则 蓄意的基金份额净值为基准进行蓄意；                      -64-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 当日的业务办理时辰末端后不得撤销； 序进行法则赎回或转机； 金转机业务。转机的两只基金必须都是该销售机构代理的吞并基金管制东说念主管制 的、在吞并登记机构处办理注册登记的基金； 基金初次申购及追加数额限制，基金转机转出后，原持巧合辰将不延续蓄意，若 转机央求当日同期有赎回央求，则受命先赎回后转机的处理原则。   基金管制东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调养。基金管制东说念主 必须在新王法出手实施前依照《信息线路办法》的研究章程在章程媒介上公告。 四、申购、赎回与转机的表率   基金投资者必须根据销售机构章程的表率，在怒放日的具体业务办理时辰内 淡薄申购、赎回与转机的央求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福款项，申购成 立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购成效。   基金份额持有东说念主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时， 赎复活效。投资东说念主赎回央求奏凯后，基金管制东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付 赎回款项。在发生多数赎回时，款项的支付办法参照基金合同研究条件处理。   基金管制东说念主应以往复时辰末端前受理灵验申购、赎回与转机央求确本日行动 申购、赎回、转机央求日(T 日)，在平素情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对 该往复的灵验性进行阐发。T 日提交的灵验央求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该 日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他方式查询央求的阐发情况。若                     -65-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 申购不奏凯，则申购款项退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回或转机央求的受理并不代表该央求一定奏凯，而仅代 表销售机构确乎接收到申购、赎回或转机央求。申购、赎回或转机的阐发以登记 机构的阐发结果为准，对于央求的阐发情况，投资东说念主应实时查询并妥善诈骗正当 权利。 五、申购、赎回与转机的数额限制 申购最低金额的限制（本公司直销中心及各销售机构可根据业务情况设立高于或 即是前述的往复名额，具体以本公司及各家销售机构公告为准，投资者在提交基 金申购及依期定额投资央求时，应受命本公司及各销售机构的研究业务王法）。 本基金对单个基金份额持有东说念主办有本基金的数目不设上限。 不产生强制赎回。 份额与转机份额的数目限制。基金管制东说念主必须在调养实施前依照《信息线路办法》 的研究章程在章程媒介上公告。 基金管制东说念主应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。 基金管制东说念主基于投资运作与风险适度的需要，可采选上述措施对基金畛域赐与控 制。具体请参见研究公告。 六、申购、赎回和转机用度   本基金将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额两种。A 类基金份额 收取申购费、并宝石有期限少于 60 日的本类别基金份额的赎回收取赎回费，C 类基金份额从本类别基金资产上钩提销售服务费、不收取申购用度，并宝石有期 限少于 7 日的本类别基金份额的赎回收取赎回费。                       -66-               景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   本基金基金份额采选前端收费模式收取基金申购用度。在申购时收取的申购 费称为前端申购费。   投资者在申购 A 类基金份额时需缴纳的申购费费率按申购金额递减。   本基金对通过直销柜台申购的待业金客户与除此之外的其他投资者实施差 别的申购费率。   通过基金管制东说念主的直销柜台申购本基金 A 类基金份额的待业金客户申购费 率见下表：    申购金额（M）                         A 类份额申购费率    M＜100 万                         0.24%    M≥500 万                         1000 元/笔   其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：     申购金额（M）                         A 类份额申购费率     M＜100 万                         0.80%     M≥500 万                         1000 元/笔  注：待业金客户通过本公司直销柜台转机转入至本基金时，申购补差费享受上述同 等扣头优惠。   基金销售机构不错在不叛逆法律法例章程及《基金合同》约定的情形下，对 基金申购用度实行一定的优惠，费率优惠的研究王法和经过详见基金管制东说念主或其 他基金销售机构届时发布的研究公告或文告。   投资者如申购 C 类基金份额，则申购费为 0。本基金的申购用度由申购东说念主 承担，主要用于本基金的商场扩充、销售、登记等各项用度，不列入基金财产。   A 类及 C 类基金份额均收取赎回费，赎回用度由赎回基金份额的基金份额 持有东说念主承担，在基金份额持有东说念主赎回基金份额时收取。   赎回费率具体如下表所示：   A 类基金份额赎回费           C 类基金份额赎回费              归基金资产比例                           -67-                景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书      内                      以内 入时收取申购补差费。其中赎回费的收取表率受命本招募说明书的约定，申购补 差费的收取表率为：申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购用度 －转出净额在转出基金中对应的申购用度，0】。 回费率或收费方式。费率如发生变更，基金管制东说念主应在调养实施日前按照《信息 线路办法》的研究章程在章程媒介上公告。 场情况制定基金促销规划，针对特定往复方式（如网上往复、电话往复等）进行 往复的基金投资者依期或不依期地开展基金促销行动。在基金促销行动期间，基 金管制东说念主不错按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适宜调低基金申 购费率、赎回费率或转机费率。 用舞动订价机制，以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作表率受命研究 法律法例以及监管部门、自律组织的章程。 七、申购份额、赎回金额与转机往复的蓄意    A 类基金份额申购的灵验份额为按践诺阐发的申购金额在扣除申购用度后， 以央求当日 A 类基金份额净值为基准蓄意，申购份额的蓄意结果按余数舍去的 方法，保留到一丝点后两位，舍去部分所代表的资产归基金系数。    本基金的 A 类基金份额申购金额包括申购用度和净申购金额。其中，    当申购用度适用比例费率时：    净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）    申购用度=申购金额－净申购金额    申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值                               -68-                景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书     当申购用度适用固定金额时：     申购用度=固定金额     净申购金额=申购金额-申购用度     申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值     C 类基金份额申购的灵验份额为按践诺阐发的申购金额，以央求当日 C 类基 金份额净值为基准蓄意，蓄意结果按余数舍去的方法，保留到一丝点后两位，舍 去部分所代表的资产归基金系数。     本基金的 C 类基金份额申购时不收取申购用度，申购金额即为净申购金额。     申购份额=净申购金额/T 日 C 类基金份额的基金份额净值     举例：某投资者（直销待业金客户除外）申购本基金 A 类基金份额 10 万元， 所对应的申购费率为 0.8%。并假设当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.062 元。则申购份额为：     净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）＝100,000／（1+0.8％）=99,206.35 元     申购用度＝申购金额－净申购金额＝100,000－99,206.35＝793.65 元     申购份额＝净申购金额／申购当日 A 类基金份额的基金份额净值＝     即：投资者（直销待业金客户除外）投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额， 假设当日的 A 类基金份额的基金份额净值为 1.062 元，则可得到 93,414.64 份。     举例：某投资者申购本基金 C 类基金份额 10 万元，假设当日的基金份额净 值为 1.016 元。则申购份额为：     申购份额＝净申购金额／申购当日 C 类基金份额的基金份额净值     =100,000/1.016=98,425.19 份     即：投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设当日 C 类基金份额 的基金份额净值为 1.016 元，则可得到 98,425.19 份。     A 类及 C 类基金份额赎回金额为按践诺阐发的灵验赎回份额乘以央求当日 基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回用度的金额，各蓄意结果                                  -69-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 均按照四舍五入方法，保留到一丝点后两位，由此舛误产生的损失由基金财产承 担，产生的收益归基金财产系数。   本基金 A 类及 C 类基金份额的净赎回金额为赎回金额扣减赎回用度。其中，   赎回金额＝赎回份数×T 日 A/C 类基金份额的基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额－赎回用度   举例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有该基金 15 天，对应 的赎回费率为 0.3%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.062 元，则可得到的 赎回金额为：   赎回金额=赎回份数×赎回当日基金份额净值=10,000×1.062=10,620 元   赎回用度=赎回金额×赎回费率=10,620×0.3%=31.86 元   净赎回金额=赎回金额－赎回用度=10,620-31.86=10,588.14 元   即：投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，假设赎回当日基金份额净值 是 1.062 元，则其可得到的净赎回金额为 10,588.14 元。   本基金 A 类及 C 类基金份额的转机往复包括了基金转出和基金转入，其中：   ①基金转出时赎回费的蓄意：   由非货币基金转出时：   转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值   由货币基金转出时：   转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益（全额转出 时）   赎回用度＝转出总额×转出基金赎回费率   转出净额＝转出总额－赎回用度   ②基金转入时申购补差费的蓄意：   净转入金额＝转出净额－申购补差费   其中，申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购用度－转出净 额在转出基金中对应的申购用度，0】   转入份额＝净转入金额/转入基金当日基金份额净值                        -70-             景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   例：投资者央求将持有的本基金 A 类/C 类基金份额 10,000 份转机为景顺长 城内需增长怒放式证券投资基金，假设转机当日本基金的基金份额净值为 1.028 元，投资者持有该基金 15 天，对应赎回费 A/C 类均为 0.3％，申购费 A 类为 0.8％， C 类为 0%，内需增长基金的基金份额净值为 1.063 元，申购费为 1.5％，则投资 者转机后可得到的内需增长基金份额为：   ①若转出基金系本基金 A 类份额，则：   转出总额＝10,000×1.028＝10,280 元   赎回用度＝10,280×0.3％＝30.84 元   转出净额＝10,280－30.84=10,249.16 元   转出净额在转入基金中对应的净申购金额=10,249.16/1.015=10,097.69 元   转出净额在转入基金中对应的申购用度=10,249.16-10,097.69=151.47 元   转出净额在转出基金中对应的净申购金额=10,249.16/1.008=10,167.82 元   转出净额在转出基金中对应的申购用度=10,249.16-10,167.82=81.34 元   净转入金额＝10,249.16－MAX【151.47－81.34，0】=10,179.03 元   转入份额＝10,179.03/ 1.063＝9,575.75 份   ②若转出基金系本基金 C 类份额，则：   转出总额＝10,000×1.028＝10,280 元   赎回用度＝10,280×0.3％＝30.84 元   转出净额＝10,280－30.84= 10,249.16 元   转出净额在转入基金中对应的净申购金额=10,249.16/1.015=10,097.69 元   转出净额在转入基金中对应的申购用度=10,249.16-10,097.69=151.47 元   转出净额在转出基金中对应的净申购金额=10,249.16 元   转出净额在转出基金中对应的申购用度=0.00 元   净转入金额＝10,249.16－MAX【151.47－0.00，0】=10,097.69 元   转入份额＝10,097.69/ 1.063＝9,499.23 份 况，经中国证监会同意，不错适宜延伸蓄意或公告。 入，由此产生的舛误在基金财产中列支。                           -71-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 八、拒却或暂停申购的情形及处理方式   发生下列情况时，基金管制东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购央求： 资东说念主的申购央求。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活 跃商场价钱且采选估值时期仍导致公允价值存在要紧不折服性，经与基金托管东说念主 协商折服后，基金管制东说念主应当暂停接受申购央求。 产净值。 额持有东说念主利益时。 能对基金事迹产生负面影响，从而损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 份额的比例达到或者卓著 50%，或者变相回避 50%聚会度的情形时。   发生上述暂停申购情形之一（除第 4、6 项外）且基金管制东说念主决定暂停申购 时，基金管制东说念主应当根据研究章程在章程媒介上刊登暂停申购公告。要是投资东说念主 的申购央求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申 购的情况放置时，基金管制东说念主应实时还原申购业务的办理。 九、暂停赎回或者减速支付赎回款项的情形及处理方式   发生下列情形时，基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回 款项： 投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃商场价钱且采选估值时期仍导致公允价值存在要紧不                       -72-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 折服性，经与基金托管东说念主协商折服后，基金管制东说念主应当暂停接受赎回央求或减速 支付赎回款项。 产净值。   发生上述情形之一且基金管制东说念主决定暂停接受赎回央求或减速支付赎回款 项时，基金管制东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回央求，基金管制东说念主 应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总 量的比例分拨给赎回央求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情 形，按基金合同的研究条件处理。基金份额持有东说念主在央求赎回时可预先采选将当 日可能未获受理部分赐与撤销。在暂停赎回的情况放置时，基金管制东说念主应实时恢 复赎回业务的办理并公告。 十、多数赎回的情形及处理方式   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金 转机中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金转机中转入央求份额 总和后的余额)卓著上一怒放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金管制东说念主不错根据基金其时的资产组合情状决定 全额赎回或部分缓期赎回。   (1)全额赎回：当基金管制东说念主以为有能力支付基金投资者的赎回央求时，按 平素赎回表率执行。   (2)部分缓期赎回：当基金管制东说念主以为支付投资者的赎回央求有不毛或以为 因支付投资者的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波 动时，基金管制东说念主在当日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10％的 前提下，可对其余赎回央求缓期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎 回央求量占赎回央求总量的比例，折服当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，                      -73-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 投资者在提交赎回央求时不错采选缓期赎回或取消赎回。采选缓期赎回的，将自 动转入下一个怒放日链接赎回，直到全部赎回为止；采选取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回央求将被撤销。缓期的赎回央求与下一怒放日赎回央求一并处 理，无优先权并以下一怒放日的基金份额净值为基础蓄意赎回金额，并依此类推， 直到全部赎回为止。如基金投资者在提交赎回央求时未作明确采选，投资者未能 赎回部分作自动缓期赎回处理。   （3）要是基金发生多数赎回，在单个基金份额持有东说念主卓著上一怒放日基金 总份额 20%以上的赎回央求的情形下，基金管制东说念主不错对该基金份额持有东说念主卓著 户非缓期赎回央求量占非缓期赎回央求总量的比例，折服当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回央求时不错采选缓期赎回或取消赎回。选 择缓期赎回的，将自动转入下一个怒放日链接赎回，直到全部赎回为止；采选取 消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被撤销。缓期的赎回央求与下一怒放 日赎回央求一并处理，无优先权并以下一怒放日的基金份额净值为基础蓄意赎回 金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确采选， 投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   （4）暂停赎回：连气儿 2 日以上(含本数)发生多数赎回，如基金管制东说念主以为 有必要，可暂停接受基金的赎回央求；依然接受的赎回央求不错减速支付赎回款 项，但不得卓著 20 个服务日，并应当在章程媒介上进行公告。   当发生上述缓期赎回并缓期办理时，基金管制东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书章程的其他方式在 3 个往复日内文告基金份额持有东说念主，说明研究处理方 法，并在 2 日内在章程媒介上刊登公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和再行怒放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 办法》的研究章程，在章程媒介上刊登基金再行怒放申购或赎回的公告，并公告                     -74-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 最近 1 个服务日的基金份额净值。 十二、基金的非往复过户   基金的非往复过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非往复过户以及登记机构认同、合乎法律法例的其它非往复过户。不论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东说念主。   剿袭是指基金份额持有东说念主物化，其持有的基金份额由其正当的剿袭东说念主剿袭； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据成效司法文书将基金份额持有东说念主办有的 基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往复过户必须提供基 金登记机构要求提供的研究贵府，对于合乎条件的非往复过户央求按基金登记机 构的章程办理，并按基金登记机构章程的表率收费。 十三、 基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的表率收取转托管费。 十四、 依期定额投资规划   “依期定额投资规划”是申购业务的一种方式，投资者可通过向代销机构提 交央求，约定每期扣款时辰、扣款金额及扣款方式，由代销机构于约定扣款日在 投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购。投资者在办理“依期定额投资 规划”的同期，仍然不错进行本基金的日常申购、赎回业务。   本基金通达依期定额投资业务的时辰、销售机构名单和具体王法详见基金管 理东说念主或各销售机构研究依期定额投资业务的公告。 十五、 基金的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度研究机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、合乎法律法例的其他情况下的基金份额的冻结与解冻。                     -75-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 十六、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的章程或研究公告。                    -76-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书              第九部分、基金的投资 一、投资目的   本基金主要通过投资于固定收益品种，在灵验适度风险的前提下力求获取高 于事迹比拟基准的投资收益，为投资者提供持久雄厚的陈述。 二、投资范围   本基金的投资范围主要为照章刊行的固定收益类品种，包括国内照章刊行上 市的国度债券、金融债券、次级债券、中央银行单据、企业债券、中小企业私募 债券、公司债券、中期单据、短期融资券、质押及买断式回购、条约进款、文告 进款、依期进款、资产解救证券、可转机债券（含分离型可转机债券）、银行存 款等。本基金同期投资于 A 股股票（包含中小板、创业板过火他经中国证监会核 准上市的股票及存托凭证）、权证等权益类品种以及法律、法例或中国证监会允 许基金投资的其他金融用具，但需合乎中国证监会的研究章程。   基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 金持有的全部权证的市值不得卓著基金资产净值的 3％；现金或到期日在一年以 内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％，其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适宜 表率后，不错将其纳入投资范围。 三、投资策略   本基金运用从上至下的宏不雅分析和从下到上的商场分析蚁鸠合的方法完了 大类资产配置，把捏不同的经济发展阶段各种资产的投资契机，根据宏不雅经济、 基准利率水对等因素，展望债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平，聚会 各种别资产的波动性以及流动性情状分析，进行大类资产配置。                     -77-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （1）债券类属资产配置   基金管制东说念主根据国债、金融债、企业（公司）债、分离往复可转债债券部分 等品种与同期限国债或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析，主动地加多预 期利差将收窄的债券类属品种的投资比例，质问预期利差将扩大的债券类属品种 的投资比例，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。   （2）债券投资策略   债券投资在保证资产流动性的基础上，采选利率预期策略、信用策略和时机 策略蚁鸠合的积极性投资方法，勉力在适度各种风险的基础上获取雄厚的收益。   ①利率预期策略   基金管制东说念主密切追踪最新发布的宏不雅经济数据和金融运行数据，分析宏不雅经 济运行的可能情景，展望财政政策、货币政策等政府宏不雅经济政策取向，分析金 融商场资金供求情状变化趋势，在此基础上展望商场利率水平变动趋势，以及收 益率弧线变化趋势。在预期商场利率水平将飞腾时，质问组合的久期；预期商场 利率将下落时，提高组合的久期。并根据收益率弧线变化情况制定相应的债券组 合期限结构策略如枪弹型组合、哑铃型组合或者门路型组合等。   ②信用策略   基金管制东说念主密切追踪国债、金融债、企业（公司）债等不同债券种类的利差 水平，聚会各种券种税收情状、流动性情状以及刊行东说念主信用质料情状的分析，评 定不同债券类属的相对投资价值，折服组结伴产在不同债券类属之间的配置比 例。   个券采选层面，基金管制东说念主自建债券研究贵府库，并对系数投资的信用品种 进行致密的财务分析和非财务分析后，进行各券采选。财务分析方面，以企业财 务报表为依据，对企业畛域、资产欠债结构、偿债能力和盈利能力四方面进行评 分，非财务分析方面（包括管制能力、市面目位和发展远景等规划）则主要采选 实地调研和电话会议等花式实施。   ③时机策略   ⅰ 骑乘策略。当收益率弧线比拟笔陡时，也即相邻期限利差较大时，不错 买入期限位于收益率弧线笔陡处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券， 跟着持有期限的延长，债券的剩余期限将会裁汰，从而此时债券的收益率水平将                      -78-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 会较投资期初有所下落，通过债券的收益率的下滑，进而得回成本利得收益。   ⅱ 息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所得回 资金投资于债券以获取逾额收益。   ⅲ 利差策略。对两个期限附进的债券的利差进行分析，从而对利差水平的 畴昔走势作念出判断，从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时，不错买 入收益率高的债券同期卖出收益率低的债券，通过两债券利差的缩小得回投资收 益；当预期利差水平扩大时，不错买入收益率低的债券同期卖出收益率高的债券， 通过两债券利差的扩大得回投资收益。   （3）资产解救证券投资策略   本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行 业景气变化等因素的研究，展望资产池畴昔现金流变化，并通过研究标的证券发 行条件，展望提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同期，管制东说念主 将密切随和流动性对标的证券收益率的影响，详细运用久期管制、收益率弧线、 个券采选以及把捏商场往复契机等积极策略，在严格适度风险的情况下，聚会信 用研究和流动性管制，采选风险调养后收益高的品种进行投资，以期得回持久稳 定收益。   （4）可转机债券投资策略   ①相对价值分析   基金管制东说念主根据依期公布的宏不雅和金融数据以及对宏不雅经济、股市政策、市 场趋势的详细分析，判断下一阶段的商场走势，分析可转机债券股性和债性的相 对价值。通过对可转机债券转股溢价率和 Delta 系数的度量，筛选出股性或债性 较强的品种行动下一阶段的投资要点。   ②基本面研究   基金管制东说念主依据内、外部研究恶果，运用景顺长城股票研究数据库（SRD） 对可转机债券标的公司进行多地点、多角度的分析，要点采选行业景气度较高、 公司基本面修养优良的标的公司。   ③估值分析   在基本面分析的基础上，运用 PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG 等相对估值指 标以及 DCF、DDM 等十足估值方法对标的公司的股票价值进行评估。并根据标的                       -79-             景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 股票确当前价钱和目的价钱，运用期权订价模子鉴别蓄意可转机债券当前的表面 价钱和畴昔目的价钱，进行投资决策。   （5）中小企业私募债投资策略   对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法雷同。在信用研究 方面，本基金会加强从下到上的分析，将机构评级与里面评级蚁鸠合，瞩目通过 刊行方的财务情状、信用配景、运筹帷幄能力、行业远景、个体竞争力等方面判断其 在期限内的偿付能力，尽可能对刊行东说念主进行充分致密地调研和分析。   （1）股票投资策略   本基金股票投资受命“从下到上”的个股采选策略,本基金将从定性及定量 两个方面加以查考分析投资标的，在定性分析方面要点随和：   ①   成长性（growth）。要点随和企业生活和发展的外部环境，企业享有国 家研究的优惠政策的变化，企业要津时期师法难易程度、和居品定位等。   ②   业务价值（Franchise Value）   要点随和领有高参加壁垒的上市公司，其一般具有以下一种或多种特征：产 品订价能力、翻新时期、资金密集、上风品牌、健全的销售网罗及售后服务、规 模经济等。在经济增永劫它们能创造陆续性的成长，经济衰败时亦能渡过难关， 享有高于商场平均水平的盈利能力，进而创造高业务价值，达致持久成本升值。   ③   竞争上风（competitive advantage）。要点随和企业的市占率概况、技 术上风、翻新体制和开发能力、专利权和法例限制、和渠说念关系等   ④   管制能力（Management）   要点随和公司治理、企业的质料管制、公司的销售网罗、管制层的雄厚性以 及管制班子的组成、学历、教养等，通过实地查考了解其管制能力以及是否诚信。 以及企业的策略实施等。   ⑤   摆脱现金流量与分成政策（Cash Generation Capability）   要点随和企业创造现金流量的能力以及雄厚透明的分成派息政策。斟酌企业 绩效的最终表率在于投资东说念主的持久现金酬劳，企业除了需要领有细密的利润增长 之外，也需要能创造饱胀现金流以供派息和再投资之用。在司帐准则弹性太大， 盈利容易被主宰的时候，此表率尤显要害，因为创造现金与分成能力恒久是一家                          -80-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 企业修养的最好体现。   在定量分析方面要点随和：   ①   盈利能力。主要规划有资产收益率（ROA）、净资产收益率（ROE）等。   ②   成长后劲。主要规划有销售收入增长率、净利润增长率等。   ③   偿债能力。关谨慎标公司的资产欠债结构以及资产流动性情状，要点分 析的规划有资产欠债率、流动比率、货币资金/总资产、利息保障倍数等。   ④   估值。主要规划有市盈率（PE）、市盈增长比率（PEG）、市净率（PB）、 市现率（PCF）、市销率（PS）、企业价值倍数（EV/EBITDA）等。   对成长、价值、收益三类股票设定不同的估值规划。   成长型股票（G）：用来斟酌成长型上市公司估值水平的主要规划为 PEG，即 市盈率除以盈利增长率。为了使投资东说念主大约达到持久得益目的，咱们在选股时将 会严慎地买进价钱与其预期增长速率相匹配的股票。   价值型股票（V）：分析股票内在价值的基础是将公司的净资产收益率与其资 本成本进行比拟。咱们在挑选价值型股票时，会根据公司的净资产收益率与成本 成本的相对水平判断公司的合理价值，然后选出股价相对于合理价值存在扣头的 股票。   收益型股票（I）：是依靠分成取得较好收益的股票。咱们挑选收益型股票， 要求其保持陆续派息的政策，以及较高的股息率水平。   ⑤   流动性分析。主要规划有商场流畅量、激动散布性等。   以上个股查考中不可或缺的部分是合感性分析。因此在研究公司事迹及对公 司远景作念出展望时，都会对研究公司的事迹和盈利能力作念出致密的合感性研究。 其中包括把公司的盈利能力与国内同行业的公司作比拟、追踪公司的主要生意对 手，如供应商、客户、竞争敌手等的阐扬、参考外洋同行公司的阐扬与得益能力 等，务求从多地点评估公司自己的事迹合感性与业务价值。   本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市往复的股票投资策略执行。   （2）新股申购策略   ① 基本面研究   基金管制东说念主依据招股信息、外部研究陈述、公司调研等信息，运用景顺长城 股票研究数据库（SRD）对上市公司进行多地点、多角度的分析，其中要点随和                      -81-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 公司的业务价值、公司治理情况及管制能力以及摆脱现金流量情状。   ② 估值分析   在基本面分析的基础上，运用 PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG 等相对估值指 标以及 DCF、DDM 等十足估值方法对投资标的的股票价值进行评估。   ③ 申购决策   刊行东说念主和承销商最终折服刊行价钱后，基金管制东说念主将参考对投资标的合理价 值的分析、近期新股/转债上市涨幅过火他因素，判断投资标的上市后的可能市 场价钱。在此基础上，聚会刊行商场资金情状，简短测算申购中签率及收益率等 数据，通过对收益率与申购资金成本的比拟，从而决定是否参与刊行申购。   ④ 变现决策   基金管制东说念主对投资标的实行择机变现策略，即根据对新股流畅价钱的分析和 展望，聚会股票商场发展态势，应时采选获配新股变面前机，以获取较好的股票 变现收益。   （3）权证投资策略   本基金不径直购买权证等生息品资产，但有可能持有所持股票所派发的权证 或因投资分离往复可转债而产生的权证等。本基金管制东说念主将以价值分析为基础， 在采选权证订价模子分析其合理订价的基础上，聚会权证的溢价率、隐含波动率 等规划采选权证的卖出时机。   投资决策委员会是公司投资的最高决策机构，以依期或不依期会议的花式讨 论和决定基金投资的要紧问题，包括确立各基金的投资方针及投资标的，坚忍基 金财产的配置决议。投资决策委员会召开前，由基金司理依据对宏不雅经济走势的 分析，淡薄基金的资产配置建议，交由投资决策委员会辩论。一朝作念出决议，即 成为指点基金投资的庄重文献，投资部据此拟订具体的投资规划。   投资研究部是负责管制基金日常投资行动的具体部门，摊派投资的副总司理 除履行投资决策委员会执行委员的职责外，还负责管制和调和投资研究部的日常 运作。投资研究联席会议是投资研究部常设议事机构，负责辩论行业信息、个股 信息、转头行业阐扬、行业配置、模拟组合阐扬、近期研究规划及恶果、商场热 点、当日投资决策、代行表决权、投资备选库调养等问题。投资研究部主要负责                       -82-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 宏不雅经济研究、行业研究和投资品种研究，负责编制、保重投资备选库，建立、 完善、管制并保重股票研究数据库与债券研究贵府库，并为投资决策委员会、投 资研究联席会议、摊派投资的副总司理、各投资总监和基金司理提供基金投资决 策依据。投资研究部负责根据投资决策委员会决议，负责基金投资组合的构造、 优化、风险管制及头寸管制等日常服务；拟订基金的总体投资策略、资产配置方 案、要紧投资款式提案和投资组合决议等并上报投资决策委员会辩论决定；组织 实施投资决策委员会及投资研究联席会议决定的投资决议并在授权范围内作出 投资决定；依据自主的研究积极把捏商场动态，积极淡薄基金投资组合优化决议， 并对管制基金的投资事迹负责。其中基金司理根据投资决策委员会及投资研究联 席会议决议具体承担本基金的日常管制服务。   风险管制委员会是公司日常运筹帷幄中全体风险适度的决策机构，该委员会是对 公司多样风险的识别、防御和适度的绝顶设机构，由总司理、副总司理、看守长、 以过火他研究部门负责东说念主或研究东说念主员组成，其主要职责是：评估公司各机构、部 门轨制自己隐含的风险，以及这些轨制在执行过程中自满的问题，并负责坚忍风 险适度政策和策略；审议基金财产风险情状分析陈述，基于风险与陈述对业务策 略淡薄质疑，需要时指点业务标的；坚忍公司的业务授权决议；负责协斡旋理突 发性要紧事件；负责界定业务风险损失服务东说念主的服务；审议公司各项风险与内控 情状的评价陈述；需要风险管制委员会审议、决策的其他要紧风险管制事项。绩 效评估与风险适度东说念主员负责建立和完善投资风险管制系统，并负责对基金历史业 绩进行见解和分析。法律、监察稽核部负责基金日常运作的合规适度。  本基金的投资经过如图 1 所示                    图 1 基金投资经过表示                        -83-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   本基金投资决策过程为： 下一阶段投资策略，聚会基金合同、投资轨制的要求疏广大类资产配置、债券类 属资产配置建议。 建议，并最终决定资产配置决议。 标、投资限制以及资产配置决议，制订具体的投资组合决议。 四、投资限制   基金的投资组合应受命以下限制：   （1）本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80％；股票、权证 等权益类资产的投资比例不卓著基金资产的 20%；   （2）保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金管制东说念主管制的全部基金持有一家公司刊行的证券，不卓著该证 券的 10％；   （4）本基金投资于吞并原始权益东说念主的各种资产解救证券的比例，不得卓著 基金资产净值的 10％；   （5）本基金管制东说念主管制的全部基金投资于吞并原始权益东说念主的各种资产解救 证券，不得卓著其各种资产解救证券整个畛域的 10％；   （6）本基金持有的全部资产解救证券，其市值不得卓著基金资产净值的                       -84-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书    （7）本基金持有的吞并(指吞并信用级别)资产解救证券的比例，不得卓著 该资产解救证券畛域的 10％；    （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产解救证券。 基金持有资产解救证券期间，要是其信用品级下落、不再合乎投资表率，应在评 级陈述发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （9）本基金参加宇宙银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得卓著基 金资产净值的 40%；债券回购最持久限为１年，债券回购到期后不得延期；    （10）本基金参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓著本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不卓著拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得卓著基金资产净值的    （12）本基金管制东说念主管制的全部怒放式基金（包括怒放式基金以及处于怒放 期的依期怒放基金）持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不卓著该上市公司可 流畅股票的 15％；本基金管制东说念主管制的全部投资组合持有一家上市公司刊行的 可流畅股票，不卓著该上市公司可流畅股票的 30％；    （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不卓著基金资产的 15%； 因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金畛域变动等基金管制东说念主之外的因素致 使基金不合乎本项所章程的比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；    （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复对 手开展逆回购往复的，可接受质押品的天禀要求应当与投资范围保持一致；    （15）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不卓著基金资产净值的 10％；    （16）本基金持有的全部权证，其市值不得卓著基金资产净值的 3％；    （17）本基金管制东说念主管制的全部基金持有的吞并权证，不得卓著该权证的    （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往复的股票执行，与境 内上市往复的股票合并蓄意；    （19）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（2）、（8）、（13）、（14）项外，因证券商场波动、上市公司合并、                      -85-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 基金畛域变动、股权分置鼎新中支付对价等基金管制东说念主之外的因素致使基金投资 比例不合乎上述章程投资比例的，基金管制东说念主应当在 10 个往复日内进行调养。 法律法例另有章程的，从其章程。   基金管制东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的研究约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检验自基金合同成效 之日起出手。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在 履行适宜表率后，则本基金投资不再受研究限制或以变更后的章程为准。   为保重基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往复、主宰证券往复价钱过火他不朴直的证券往复行动；   （7）法律法例和中国证监会章程贬抑的其他行动。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资 不再受研究限制或以变更后的章程为准。 五、事迹比拟基准   三年期银行依期进款利率（税后）+1.5%   三年期银行依期进款利率指同期中国东说念主民银行网站上发布的三年期“金融机 构东说念主民币进款基准利率”。以上事迹比拟基准合乎本基金的居品定位，且易于投 资者阐明和接受，适结合为本基金的事迹比拟基准。   要是今后法律法例发生变化，或者有更泰斗的、更能为商场普遍接受的事迹 比拟基准推出，或者是商场上出现愈加恰当用于本基金的事迹基准的指数时，本 基金管制东说念主与基金托管东说念主协商后不错在报中国证监会备案以后变更事迹比拟基 准并实时公告，但不需要召集基金份额持有东说念主大会。                       -86-              景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 六、风险收益特征      本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期 收益和预期风险高于货币商场基金，低于搀杂型基金和股票型基金。      根据 2017 年 7 月 1 日实践的《证券期货投资者适宜性管制办法》，基金管制 东说念主和销售机构已对本基金再行进行风险评级，风险评级行动不转变本基金的本质 性风险收益特征，但由于风险品级分类表率的变化，本基金的风险品级表述可能 有相应变化，具体风险评级结果应以基金管制东说念主和销售机构提供的评级结果为 准。 七、侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并筹商司帐师事 务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的 章程。 八、基金投资组合陈述      景顺长城基金管制东说念主的董事会及董事保证本陈述所载贵府不存在虚伪记录、 误导性述说或要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和圆善性承担个别及连带 服务。      基金托管东说念主北京银行根据基金合同章程，依然复核了本投资组合陈述，保证 复核内容不存在虚伪记录、误导性述说或者要紧遗漏。本投资组合陈述所载数据 为止 2024 年 9 月 30 日，本陈述中所列财务数据未经审计。 序号           款式                金额（元）              占基金总资产的比例（%）                         -87-               景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书      其中：股票                      2,826,990,180.50          16.06      其中：债券                  14,001,052,310.22             79.53           资产解救证券                              -                -      其中：买断式回购的买入返售金                                               -                -      融资产                                                    占基金资产净值比例 代码          行业类别          公允价值（元）                                                       （%）  A   农、林、牧、渔业                                  -               -  B   采矿业                          798,043,030.17           5.61  C   制造业                        1,639,974,575.50          11.54  D   电力、热力、燃气及水出产和供      应业                                        -               -  E   建筑业                                       -               -  F   批发和零卖业                                    -               -  G   交通运载、仓储和邮政业                  151,312,289.80           1.06  H   住宿和餐饮业                                    -               -  I   信息传输、软件和信息时期服务      业                             36,609,377.28           0.26  J   金融业                                       -               -  K   房地产业                         201,050,907.75           1.41  L   租出和商务服务业                                  -               -  M   科学研究和时期服务业                                -               -  N   水利、环境和大家设施管制业                             -               -  O   住户服务、修理和其他服务业                             -               -  P   训诫                                        -               -  Q   卫生和社会服务                                   -               -  R   文化、体育和文娱业                                 -               -  S   详细                                        -               -      整个                         2,826,990,180.50          19.89                          -88-                       景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书      无。                                                                   占基金资产净值比例 序号         股票代码           股票称呼      数目（股） 公允价值（元）                                                                      （%） 序号             债券品种               公允价值（元）                  占基金资产净值比例（%）       其中：政策性金融债                        809,977,453.45                    5.70 序号    债券代码            债券称呼       数目（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）                          级 01                                         -89-             景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书      投资明细   本基金本陈述期末未持有资产解救证券。      细   本基金本陈述期末未持有贵金属。   本基金本陈述期末未持有权证。   根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。   本基金本陈述期末未持有国债期货。   根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 或在陈述编制日前一年内受到公开诬捏、处罚的情形   兴业银行股份有限公司在陈述编制日前一年内曾受到国度金融监督管制总局地方分局 的处罚。      中国开发银行股份有限公司在陈述编制日前一年内曾受到国度金融监督管制总局的处 罚。   本基金基金司理依据基金合同及公司投资管制轨制，在投资授权范围内，经平素投资决 策表率对上述主体所刊行证券进行了投资。本基金投资前十名证券的其余刊行主体本陈述期 内未出现被监管部门立案访问或在本陈述编制日前一年内受到公开诬捏、处罚的情况。   本基金投资的前十名股票未超出基金合同章程的备选股票库。                        -90-                     景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 序号             称呼                            金额（元） 序号         债券代码       债券称呼     公允价值（元）                 占基金资产净值比例（%）                                -91-                 景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   本基金本陈述期末前十名股票中不存在流畅受限的情况。   无。                            -92-                       景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                               第十部分、基金的事迹         基金管制东说念主承诺以真挚信用、费力尽责的原则管制和运用基金资产，但不保     证基金一定盈利。基金的过往事迹并不代表其畴昔阐扬。投资有风险，投资者在     作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金事迹数据为止 2024 年 9     月 30 日。                                景顺长城景颐双利债券 A 类                               净值增长                     事迹比拟基准                     净值增                事迹比拟基       阶段                      率表率差                     收益率表率差        ①－③      ②－④                     长率①                准收益率③                                ②                         ④                                景顺长城景颐双利债券 C 类                               净值增长                     事迹比拟基准                     净值增长               事迹比拟基       阶段                      率表率差                     收益率表率差        ①－③      ②－④                     率①                 准收益率③                                ②                         ④                                        -93-             景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 准收益率变动的比拟 注：本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80％；股 票、权证等权益类资产的投资比例不卓著基金资产的 20%，其中，本基金持有的全部权证的 市值不得卓著基金资产净值的 3％；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于 基金资产净值的 5％。本基金的建仓期为自 2013 年 11 月 13 日基金合同成效日起 6 个月。 建仓期末端时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。                         -94-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书              第十一部分、基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的 申购基金款以过火他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据研究法律法例、表率性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相独 立。   四、基金财产的救援和贬责   本基金财产寥寂于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主救援。基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律服务，其债权东说念主不得对本基金财产诈骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和基金合同的章程贬责外，基金财产不得被贬责。   基金管制东说念主、基金托管东说念主因照章赶走、被照章撤销或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管制东说念主管制运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管制东说念主管制运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。                    -95-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书             第十二部分、基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金研究的证券往复场所的往复日以及国度法律法例 章程需要对外线路基金净值的非往复日。   二、估值对象   基金所领有的股票、权证、债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资 产及欠债。   三、估值方法   （1）往复所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券往复 所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发 生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往复日的 市价（收盘价）估值；如最近往复日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构 发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化因 素，调养最近往复市价，折服公允价值；   （2）往复所上市实行净价往复的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得交 易的，且最近往复日后经济环境未发生要紧变化，按最近往复日的收盘价估值。 如最近往复日后经济环境发生了要紧变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及 要紧变化因素，调养最近往复市价，折服公允价值；   （3）往复所上市未实行净价往复的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得往复的，且最近往复日后 经济环境未发生要紧变化，按最近往复日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近往复日后经济环境发生了要紧变化的， 可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化因素，调养最近往复市价，折服公允 价值；   （4）往复所上市不存在活跃商场的有价证券，采选估值时期折服公允价值。 往复所上市的资产解救证券，采选估值时期折服公允价值，在估值时期难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。                       -96-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌 的吞并股票的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券和权证，采选估值时期折服公允价 值，在估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）流畅受限的股票，包括非公开刊行股票、初次公开刊行股票时公司股 东公开发售股份、通过大批往复取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新刊行 未上市、回购往复中的质押券等流畅受限股票），按监管机构或行业协会研究规 定折服公允价值。 估值时期折服公允价值。 值。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 难以折服和计量其公允价值的，按成本估值。 用舞动订价机制以确保基金估值的公说念性。 金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。 按国度最新章程估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及研究法律法例的章程或者未能充分保重基金份额持有东说念主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商处理。   根据研究法律法例，基金资产净值蓄意和基金司帐核算的义务由基金管制东说念主                       -97-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 承担。本基金的基金司帐服务方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金研究的会 计问题，如经研究各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管制东说念主对基金净值信息的蓄意结果对外赐与公布。   四、估值表率 额的余额数目蓄意，精准到 0.001 元，一丝点后第 4 位四舍五入。国度另有章程 的，从其章程。   基金管制东说念主每个服务日蓄意基金资产净值及各种基金份额的基金份额净值， 并按章程公告。 或基金合同的章程暂停估值时除外。基金管制东说念主每个服务日对基金资产估值后， 将各种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误 后，由基金管制东说念主对外公布。   五、估值差错的处理   基金管制东说念主和基金托管东说念主将采选必要、适宜、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值一丝点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值差错 时，视为基金份额净值差错。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的过错形成估值差错，导致其他当事东说念主遭受损失的，过错 的服务东说念主应当对由于该估值差错遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值差错处理原则”给予补偿，承担补偿服务。   上述估值差错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据蓄意差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值差错已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值差错服务方应及 时调和各方，实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错服务方承担； 由于估值差错服务方未实时更正已产生的估值差错，给当事东说念主形成损失的，由估                       -98-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 值差错服务方对径直损失承担补偿服务；若估值差错服务方依然积极调和，而且 有协助义务确当事东说念主有饱胀的时辰进行更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应 当承担相应补偿服务。估值差错服务方顶住更正的情况向研究当事东说念主进行阐发， 确保估值差错已得到更正。   （2）估值差错的服务方对研究当事东说念主的径直损失负责，不合障碍损失负责， 而且仅对估值差错的研究径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值差错而得回欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值差错服务方仍顶住估值差错负责。要是由于得回欠妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值差错服务 方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得回欠妥得利确当事 东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；要是得回欠妥得利确当事东说念主依然将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其依然得回的补偿额加上依然得回的欠妥得 利返还的总和卓著其践诺损失的差额部分支付给估值差错服务方。   （4）估值差错调养采选尽量还原至假设未发生估值差错的正确情形的方式。   估值差错被发现后，研究确当事东说念主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值差错发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值差错发生 的原因折服估值差错的服务方；   （2）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值差错形成的损失 进行评估；   （3）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值差错的服务方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值差错的更正向研究当事东说念主进行阐发。   （1）基金份额净值蓄意出现差错时，基金管制东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采选合理的措施防卫损失进一步扩大。   （2）差错偏差达到基金资产净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；差错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管制东说念主                       -99-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 应当公告。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。   六、暂停估值的情形 基金份额持有东说念主的利益，决定延伸估值； 商阐发后，基金管制东说念主应当暂停估值；   七、基金净值的阐发   用于基金信息线路的基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值由基金 管制东说念主负责蓄意，基金托管东说念主负责进行复核。基金管制东说念主应于每个怒放日往复结 束后蓄意当日的基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值并发送给基金托 管东说念主。基金托管东说念主对净值蓄意结果复核阐发后发送给基金管制东说念主，由基金管制东说念主 对基金净值赐与公布。   八、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。   九、异常情况的处理 差不行动基金资产估值差错处理。 或国度司帐政策变更、商场王法变更等，基金管制东说念主和基金托管东说念主诚然依然采选 必要、适宜、合理的措施进行检验，但未能发现差错的，由此形成的基金资产估 值差错，基金管制东说念主和基金托管东说念主免除补偿服务。但基金管制东说念主、基金托管东说念主应 当积极采选必要的措施减弱或放置由此形成的影响。                    -100-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书             第十三部分、基金的收益分拨      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 研究用度后的余额，基金已完了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分拨利润      基金可供分拨利润指为止收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已完了收益的孰低数。      三、基金收益分拨原则 次，每次收益分拨比例不得低于该次可供分拨利润的 20%，若《基金合同》成效 活气 3 个月可不进行收益分拨； 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采选，本基金默 认的收益分拨方式是现金分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值；      在不影响基金份额持有东说念主利益的情况下，基金管制东说念主可在法律法例允许的 前提下酌情调养以上基金收益分拨原则，此项调养不需要召开基金份额持有东说念主大 会，但应于变更实施日前在章程媒介公告。      四、收益分拨决议      基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时辰、分拨数额及比例、分拨方式等内容。      五、收益分拨决议的折服、公告与实施      本基金收益分拨决议由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信 息线路办法》的研究章程在章程媒介上公告。                       -101-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润蓄意截止日）的时 间不得卓著 15 个服务日。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东说念主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的蓄意方 法，依照《业务王法》执行。   七、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。                     -102-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书           第十四部分、基金的用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提表率和支付方式   本基金的管制费按前一日基金资产净值的 0.4%年费率计提。管制费的蓄意 方法如下：   H＝E×0.4%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日蓄意，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管制东说念主与基金 托管东说念主查对后，由基金托管东说念主于次月前 3 个服务日内从基金财产中一次性支付给 基金管制东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费                      -103-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日蓄意，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管制东说念主与基金 托管东说念主查对后，由基金托管东说念主于次月前 3 个服务日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.4%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有东说念主服务， 基金管制东说念主将在基金年度陈述中对该项用度的列支情况作专项说明。   销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.4%年费率计提。蓄意方法如下：   H＝E×0.4%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日蓄意，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管制东说念主与基金 托管东说念主查对后，由基金托管东说念主于次月前 3 个服务日内从基金财产中一次性支付。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“（一）基金用度的种类中第 4－10 项用度”，根据研究法例及相应条约 章程，按用度践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。 三、与基金销售研究的用度   （1）本基金 A 类基金份额在投资者认购时收取认购费，C 类基金份额在认 购时不收取认购费。投资者在认购 A 类基金份额时需缴纳的认购费费率按认购 金额递减。投资者认购需全额缴纳认购用度。认购用度不列入基金财产，主要用 于本基金的商场扩充、销售、登记等召募期间发生的各项用度。投资者要是有多 笔认购，适用费率按单笔认购央求鉴别蓄意。   本基金对通过直销机构认购的待业金客户与除此之外的其他投资者实施差 别的认购费率。   拟实施特定认购费率的待业金客户范围包括基本养老基金与照章成立的养 老规划筹集的资金过火投资运营收益形成的补充养老基金，包括：                      -104-             景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 养老保障基金（包括宇宙社会保障基金、经监管部门批准不错投资基金的地方社 会保障基金、企业年金单一规划以及鸠合规划、企业年金理事会托福的特定客户 资产管制规划） 老金客户类型。   如将来出现不错投资基金的享受税收优惠的个东说念主养老账户、经养老基金监管 部门认同的新的养老基金类型，基金管制东说念主可将其纳入待业金客户范围。   通过基金管制东说念主的直销机构认购本基金 A 类基金份额的待业金客户认购费 率见下表：          认购金额（M）                A 类基金份额认购费率           M＜100 万                   0.18%           M≥500 万                  1000 元/笔   其他投资者认购本基金 A 类基金份额认购费率见下表：          认购金额（M）                A 类基金份额认购费率           M＜100 万                   0.60%           M≥500 万                  1000 元/笔 （2）蓄意公式                         -105-              景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   ①认购 A 类基金份额时，认购份额的蓄意方法如下：   当认购用度适用比例费率时：   净认购金额＝认购金额／（1＋认购费率）   认购用度＝认购金额－净认购金额   认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额运行面值   当认购用度适用固定金额时：   认购用度＝固定金额   净认购金额＝认购金额-认购用度   认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额运行面值   ②认购 C 类基金份额时，认购份额的蓄意方法如下：   认购份额＝（认购金额＋认购期间利息）／基金份额运行面值   基金认购采选金额认购的方式，认购金额蓄意结果按照四舍五入的方法，保 留一丝点后两位，认购份额蓄意结果按余数舍去的方法，保留一丝点后两位，舍 去部分所代表的资产归基金系数。   （1）本基金基金份额采选前端收费模式收取基金申购用度。在申购时收取 的申购费称为前端申购费。   投资者在申购 A 类基金份额时需缴纳的申购费费率按申购金额递减。   本基金对通过直销机构申购的待业金客户与除此之外的其他投资者实施差 别的申购费率。   通过基金管制东说念主的直销机构申购本基金 A 类基金份额的待业金客户申购费 率见下表：    申购金额（M）                      A 类份额申购费率    M＜100 万                      0.24%    M≥500 万                      1000 元/笔   其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：                         -106-               景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书     申购金额（M）                            A 类份额申购费率     M＜100 万                            0.80%     M≥500 万                            1000 元/笔   投资者如申购 C 类基金份额，则申购费为 0。本基金的申购用度由申购东说念主 承担，主要用于本基金的商场扩充、销售、登记等各项用度，不列入基金财产。 （2）蓄意公式   A 类基金份额申购的灵验份额为按践诺阐发的申购金额在扣除申购用度后， 以央求当日 A 类基金份额净值为基准蓄意，申购份额的蓄意结果按余数舍去的 方法，保留到一丝点后两位，舍去部分所代表的资产归基金系数。   本基金的 A 类基金份额申购金额包括申购用度和净申购金额。其中，   当申购用度适用比例费率时：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额－净申购金额   申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值   当申购用度适用固定金额时：   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值   C 类基金份额申购的灵验份额为按践诺阐发的申购金额，以央求当日 C 类基 金份额净值为基准蓄意，蓄意结果按余数舍去的方法，保留到一丝点后两位，舍 去部分所代表的资产归基金系数。   本基金的 C 类基金份额申购时不收取申购用度，申购金额即为净申购金额。   申购份额=净申购金额/T 日 C 类基金份额的基金份额净值   （1）A 类及 C 类基金份额均收取赎回费，赎回用度由赎回基金份额的基金 份额持有东说念主承担，在基金份额持有东说念主赎回基金份额时收取。   赎回费率具体如下表所示：         A 类基金份额赎回费                    C 类基金份额赎回费                               -107-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   本基金的赎回用度由基金份额持有东说念主承担，对于陆续持有期少于 7 日的投资 者，本基金将收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产。对于陆续持有期 不少于 7 日的投资者，其中不低于 25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付 登记费等研究手续费。 （2）蓄意公式   A 类及 C 类基金份额赎回金额为按践诺阐发的灵验赎回份额乘以央求当日 基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回用度的金额，各蓄意结果 均按照四舍五入方法，保留到一丝点后两位，由此舛误产生的损失由基金财产承 担，产生的收益归基金财产系数。   本基金 A 类及 C 类基金份额的净赎回金额为赎回金额扣减赎回用度。其中，   赎回金额＝赎回份数×T 日 A/C 类基金份额的基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额－赎回用度   本基金 A 类及 C 类基金份额的转机往复包括了基金转出和基金转入，其中：   ①基金转出时赎回费的蓄意：   由股票基金转出时：   转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值   由货币基金转出时：   转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益（全额转出 时）   赎回用度＝转出总额×转出基金赎回费率   转出净额＝转出总额－赎回用度   ②基金转入时申购补差费的蓄意：   净转入金额＝转出净额－申购补差费   其中，申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购用度－转出净 额在转出基金中对应的申购用度，0】                             -108-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   转入份额＝净转入金额/转入基金当日基金份额净值   四、不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   五、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户研究的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，研究用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的章程。   六、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。                       -109-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书           第十五部分、基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：要是《基金合同》成效少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度线路； 司帐核算，按照研究章程编制基金司帐报表； 并以书面方式阐发。   二、基金的年度审计 其注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 换司帐师事务所需按照《信息线路办法》的研究章程在章程媒介公告。                     -110-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书          第十六部分、基金的信息线路   一、本基金的信息线路应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、 基金合同过火他研究章程。若研究法律法例矫正或变更后对于基金信息线路的信 息类型、线路内容、线路方式等章程与本部分的内容不同，若适用于本基金，本 基金的信息线路按照矫正或变更后的法律法例的要求执行。   二、信息线路义务东说念主   本基金信息线路义务东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主过火日常机构（如有）等法律、行政法例和中国证监会规 定的当然东说念主、法东说念主和作歹东说念主组织。   本基金信息线路义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为压根起点，按照法律 法例和中国证监会的章程线路基金信息，并保证所线路信息的信得过性、准确性、 圆善性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息线路义务东说念主应当在中国证监会章程时辰内，将应予线路的基金信 息通过合乎中国证监会章程条件的宇宙性报刊（以下简称“章程报刊”）及《信 息线路办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介线路，并保证 基金投资者大约按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或者复制公开线路的信 息贵府。   三、本基金信息线路义务东说念主承诺公开线路的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开线路的信息应采选中语文本。同期采选外文文本的，基金信 息线路义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文 本为准。   本基金公开线路的信息采选阿拉伯数字；除绝顶说明外，货币单元为东说念主民币                     -111-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 元。   五、公开线路的基金信息   公开线路的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管条约、基金居品贵府概要 持有东说念主大会召开的王法及具体表率，说明基金居品的脾性等波及基金投资者要紧 利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品脾性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东说念主服务等内容。基金合同成效后，基金招募说明书的信息发生 要紧变更的，基金管制东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在规 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。 基金间隔运作的，基金管制东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》成效后，基金居品贵府概要的信息发生要紧变 更的，基金管制东说念主应当在三个服务日内，更新基金居品贵府概要，并登载在章程 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵府概要其他信息发生变更的， 基金管制东说念主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金管制东说念主不再更新基金居品 贵府概要。 三日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提醒性公告和基金合同提醒性公 告登载在章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵府概 要、《基金合同》和基金托管条约登载在章程网站上，并将基金居品贵府概要登 载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管 条约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管制东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披                    -112-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 露招募说明书确当日登载于章程报刊和网站上。   （三）基金合同成效公告   基金管制东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在章程报刊和网站上登 载基金合同成效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》成效后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主应 当至少每周在章程网站线路一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个怒放日 的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点线路怒放日的基金份额 净值和基金份额累计净值。   基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站线路半 年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管制东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息线路文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的蓄意方式及研究申购、赎回费率，并保证投资者大约在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金依期陈述，包括基金年度陈述、基金中期陈述和基金季度陈述   基金管制东说念主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度陈述，将年 度陈述登载在章程网站上，并将年度陈述提醒性公告登载在章程报刊上。基金年 度陈述中的财务司帐陈述应当经过合乎《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师 事务所审计。   基金管制东说念主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期陈述，将 中期陈述登载在章程网站上，并将中期陈述提醒性公告登载在章程报刊上。   基金管制东说念主应当在季度末端之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度陈述， 将季度陈述登载在章程网站上，并将季度陈述提醒性公告登载在章程报刊上。   基金合同成效不及 2 个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度陈述、中期报 告或者年度陈述。   基金管制东说念主应当在基金年度陈述和中期陈述中线路基金组结伴产情况过火 流动性风险分析等。                       -113-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   陈述期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或卓著基金总份额 20%的 情形，为保障其他投资者的权益，基金管制东说念主至少应当在基金依期陈述文献中“影 响投资者决策的其他要害信息”项下线路该投资者的类别、陈述期末持有份额及 占比、陈述期内持有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的异常 情形除外。   （七）临时陈述   本基金发生要紧事件，研究信息线路义务东说念主应当在 2 日内编制临时陈述书， 并登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动卓著百分之 三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管                       -114-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 业务研究行动受到要紧行政处罚、刑事处罚； 践诺适度东说念主或者与其有要紧狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联往复事项，中国证监会另有章程的情形除外；14、基 金收益分拨事项； 方式和费率发生变更； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （八）深远公告   在基金合同存续期限内，任何大家媒介中出现的或者在商场高尚传的音信可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额持 有东说念主权益的，研究信息线路义务东说念主瞻念察后应当立即对该音信进行公开深远，并将 研究情况立即陈述中国证监会。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）投资中小企业私募债券研究公告   基金管制东说念主应当在本基金投资中小企业私募债券后 2 个往复日内，在中国证 监会章程媒介线路所投资中小企业私募债券的称呼、数目、期限、收益率等信息。   基金管制东说念主应当在基金年度陈述、基金中期陈述和基金季度陈述等依期陈述 和招募说明书等文献中线路中小企业私募债券的投资情况。   （十一）计帐陈述                       -115-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   基金合同间隔的，基金管制东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐陈述。基金财产计帐小组应当将计帐陈述登载在章程网站上， 并将计帐陈述提醒性公告登载在章程报刊上。   （十二）实施侧袋机制期间的信息线路   本基金实施侧袋机制的，研究信息线路义务东说念主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的章程进行信息线路，详见招募说明书“侧袋机制”部分的章程。   （十三）中国证监会章程的其他信息。   六、信息线路事务管制   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息线路管制轨制，指定专门部门及 高档管制东说念主员负责管制信息线路事务。   基金信息线路义务东说念主公开线路基金信息，应当合乎中国证监会研究基金信息 线路内容与花式准则等法律法例的章程。   基金托管东说念主应当按照研究法律法例、中国证监会的章程和基金合同的约定， 对基金管制东说念主编制的基金资产净值、各种基金份额的基金份额净值、基金份额申 购赎回价钱、基金依期陈述、更新的招募说明书、基金居品贵府概要、基金计帐 陈述等公开线路的研究基金信息进行复核、审查，并向基金管制东说念主进行书面或电 子阐发。   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在章程报刊中采选线路信息的报刊。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除照章在章程报刊和网站上线路信息外，还不错根 据需要在其别大家媒介线路信息，关联词其别大家媒介不得早于章程报刊和网站披 露信息，而且在不同媒介上线路吞并信息的内容应当一致。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求线路信息外、也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基 金平素投资操作的前提下，自主普及信息线路服务的质料。具体要求应当合乎中 国证监会及自律王法的研究章程。前述自主线路如产生信息线路用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息线路义务东说念主公开线路的基金信息出具审计陈述、法律意见书的专 业机构，应当制作服务底稿，并将研究档案至少保存到基金合同间隔后 10 年。   七、信息线路文献的存放与查阅                    -116-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书  照章必须线路的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按照研究法律法 规章程将信息置备于各自公司住所，供社会公众查阅、复制。  八、暂停或延伸线路基金信息的情形  当出现下述情况时，基金管制东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸线路基金信息： 营业时； 资产价值时； 协商阐发后暂停估值时；  九、本基金信息线路事项以法律法例章程及本章自便定的内容为准。                     -117-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书             第十七部分、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并筹商司帐师事 务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管制东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个服务日内聘 请侧袋机制启用日发表意见且合乎《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务 所进行审计并线路专项审计意见。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基础，阐发相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额；当日收到的申购央求，按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋账户 的赎回央求并支付赎回款项。 换；同期，基金管制东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况折服是否暂停申购。 回外，本招募说明书“基金份额的申购、赎回与转机”部分的申购、赎回章程适 用于主袋账户份额。多数赎回按照单个怒放日内主袋账户份额净赎回央求卓著上 一日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金管制东说念主蓄意各项投资运作规划和基金事迹规划时仅需探究主袋账户资产。   基金管制东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往复日内完成对主袋账户投 资组合的调养，因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   基金管制东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操                     -118-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管制东说念主和基金托管东说念主顶住主袋账户资产进行估 值并线路主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应合乎《企业司帐准则》的研究要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度 为基数计提。 后方可列支，研究用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、还原往复等方式还原流动性后，基金管制东说念主应 当按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，采选将特定资产赐与处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管制东说念主都应 当实时向侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金管制东说念主在每次处置变现后均应按照研究法律法例 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并间隔侧袋机制后，基金管制东说念主应实时聘用合乎 《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行审计并线路专项审计意见。   （七）侧袋机制的信息线路   在启用侧袋机制、处置特定资产、间隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生要紧影响的事项后基金管制东说念主应实时发布临时公告。   基金管制东说念主应按照招募说明书“基金的信息线路”部分章程的基金净值信息 线路方式和频率线路主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧 袋机制期间本基金暂停线路侧袋账户份额净值和累计净值。                       -119-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   侧袋机制实施期间，基金管制东说念主应当在基金依期陈述中线路陈述期内侧袋账 户研究信息，基金依期陈述中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。司帐 师事务所对基金年度陈述进行审计时，顶住陈述期内基金侧袋机制运行研究的会 计核算和年度陈述线路等发表审计意见。   （八）本部分对于侧袋机制的研究章程，但凡径直援用法律法例或监管王法 的部分，如将来法律法例或监管王法修改导致研究内容被取消或变更的，基金管 理东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行适宜表率后，可径直对本部天职容进行修改 和调养，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。                    -120-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书               第十八部分、风险揭示 一、商场风险  证券商场价钱受到经济因素、政事因素、投资脸色和往复轨制等多样因素的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：  因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致商场价钱波动而产生风险。  随经济运行的周期性变化，证券商场的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。  金融商场利率的波动会导致证券商场价钱和收益率的变动。利直爽接影响着 债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券，其收益 水平会受到利率变化的影响。   债券的刊行主体可能由于自身财务情状的恶化而不成链接支付利息或者本 金，此时债券的持有东说念主将濒临信用风险。在我国，国债由国度财政的信用解救而 具备极低的信用风险；金融债的刊行主体聚会在买卖银行、政策性银行和大型企 业集团的财务公司，它们都领有稳健的运营能力和优质的资产情状，信用品级较 高；企业债券的信用品级芜杂不王人，也会由于刊行公司的运筹帷幄情状产生变化，由 于国内的寥寂信用评级机构功能还并不健全，需要持有东说念主具有较强的分析和追踪 能力对它的信用风险严格监控。   收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行出动研究的风险，单一的久期规划 并不成充分响应这一风险的存在。  （1）债券的流动性是指债券持有东说念主可按我方的需要和商场的践诺情况，转 出债券回收本息的天真性，一般债券的期限越长，流动性越弱。债券型基金要是                       -121-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 际遇大额赎回，或者商场资金面的霎时恶化会产生流动性风险。  （2）实施侧袋机制对投资者的影响  投资者具体请参见招募说明书“侧袋机制”部分，致密了解本基金侧袋机制 的情形及表率。  侧袋机制是一种流动性风险管制用具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于有 效阻挠并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手线路基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和转机，仅主袋账户份额平素怒放赎回，因此启用 侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资产的变面前辰具有不确 定性，最终变现价钱也具有不折服性而且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。  实施侧袋机制期间，因本基金不线路侧袋账户份额的净值，即便基金管制东说念主 在基金依期陈述中线路陈述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行动特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金管制东说念主不承担任何保证和承诺的服务。  基金管制东说念主将根据主袋账户运作情况合理折服申购政策, 因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。  启用侧袋机制后，基金管制东说念主蓄意各项投资运作规划和基金事迹规划时仅需 探究主袋账户资产，并根据研究章程对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金线路的事迹规划不成响应特定资产的真不二价值 及变化情况。   再投资得回的收益又被称作念利息的利息，这一收益取决于再投资时的商场利 率水温煦再投资的策略。畴昔商场利率的变化可能会引起再投资收益的不折服性 并可能影响到基金投资策略的奏凯实施。   波动性风险主要存在于可转机债券的投资中，具体阐扬为可转机债券的价钱                      -122-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 受到其相对应股票价钱波动的影响。  基金的利润将主要通过现金花式来分拨，而现金可能因为通货膨大的影响而 导致购买力下落，从而使基金的践诺收益下落。 二、管制风险  在基金管制运作过程中基金管制东说念主的学问、教养、判断、决策、技能等，会 影响其对信息的占有和对经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水 平。因此，本基金的收益水平与基金管制东说念主的管制水平、管制技巧和管制时期等 研究性较大。因此本基金可能因为基金管制东说念主的因素而影响基金收益水平。 三、信用风险  基金在往复过程中可能发生交收失约或者所投资债券的刊行东说念主失约、拒却支 付到期本息等情况，从而导致基金资产损失。 四、操作和时期风险  基金的研究当事东说念主在各业务依次的操作过程中，可能因里面适度不到位或者 东说念主为因素形成操作造作或违犯操作规程而引致风险，如越权往复、内幕往复、交 易差错和诓骗等。   此外，在基金的后台运作中，可能因为时期系统的故障或者差错而影响往复 的平素进行以至导致基金份额持有东说念主利益受到影响。这种时期风险可能来自基金 管制东说念主、基金托管东说念主、登记机构、销售机构、证券往复所和证券登记结算机构等。 五、合规性风险  基金管制或运作过程中，违犯国度法律法例或基金合同研究章程的风险。 六、科创板股票投资风险  本基金不错投资科创板股票，会濒临科创板机制下因投资标的、商场轨制以 及往复王法等互异带来的私有风险，包括但不限于商场风险、流动性风险、退市                       -123-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 风险、聚会度风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或商场 环境的变化，采选将部分基金资产投资于科创板股票或采选不将基金资产投资于 科创板股票，基金资产并非势必投资于科创板股票。  投资科创板股票存在的风险包括：  （1）商场风险  科创板个股聚会来悛改一代信息时期、高端装备、新材料、新能源、节能环 保及生物医药等高新时期和策略新兴产业畛域。大多数企业为初创型公司，企业 畴昔盈利、现金流、估值均存在不折服性，与传统二级商场投资存在互异，全体 投资难度加大，个股商场风险加大。  科创板个股上市后的前五日无涨跌停限制，第六日出手涨跌幅限制在正负  （2）流动性风险  科创板全体投资门槛较高，个东说念主投资者必须空闲一定条件才可参与，二级市 场上个东说念主投资者参与度相对较低，若机构投资者对科创板股票形成一致性预期， 基金组合存在无法实时变现过火他研究流动性风险。  （3）退市风险  科创板试点注册制，对运筹帷幄情状欠安或财务数据作秀的企业实行严格的退市 轨制，科创板个股存在退市风险。  （4）聚会度风险  科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易聚会投资于少量个股， 商场可能存在高聚会度情状，全体存在聚会度风险。  （5）系统性风险  科创板企业均为商场认同度较高的科技翻新企业，在企业运筹帷幄及盈利模式上 存在趋同，是以科创板个股研究性较高，商场阐扬欠安时，系统性风险将更为显 著。  （6）政策风险  国度对高新时期产业缓助力度及嗜好程度的变化会对科创板企业带来较大 影响，国际经济形势变化对策略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。                    -124-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 七、存托凭证投资风险  本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深商场股票的基金所 濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动以至出现较大亏 损的风险，以及与中国存托凭证刊行机制研究的风险，包括存托凭证持有东说念主与境 外基础证券刊行东说念主的激动在法律地位、享有权利等方面存在互异可能激勉的风 险；存托凭证持有东说念主在分成派息、诈骗表决权等方面的异常安排可能激勉的风险； 存托条约自动敛迹存托凭证持有东说念主的风险；因多地上市形成存托凭证价钱互异以 及波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在 境外上市的基础证券刊行东说念主，在陆续信息线路监管方面与境内可能存在互异的风 险；境表里证券往复机制、法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。 八、其他风险 从而带来风险；                      -125-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书           第十九部分、基金的间隔与计帐 一、基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金 份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公 告，并报中国证监会备案。 效后方可执行，并自决议成效之日起按照《信息线路办法》的章程在章程媒介公 告。 二、基金合同的间隔事由   有下列情形之一的，基金合同应当间隔： 基金托管东说念主链接的；   基金合同间隔后，基金管制东说念主和基金托管东说念主有权依照《基金法》、                               《运作办法》、 《销售办法》、基金合同过火他研究法律法例的章程，诈骗请求给付酬劳、从基 金资产中得回补偿的权利。 三、基金财产的计帐 计帐小组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 管东说念主、合乎《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。                      -126-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金合同间隔情形出面前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈述；   （5）聘用司帐师事务所对计帐陈述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 陈述出具法律意见书；   （6）将计帐陈述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。 四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金 份额比例进行分拨。 六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的研究要紧事项须实时公告；基金财产计帐陈述经具有证券、期 货研究业务阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈述报中国证监会备案后 登载在章程网站上，并将计帐陈述提醒性公告登载在章程报刊上。                     -127-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 七、基金财产计帐账册及文献的保存  基金财产计帐账册及研究文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                    -128-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书           第二十部分、基金合同的内容概要 一、基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主的权利、义务  （一） 基金管制东说念主的权利、义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法例和《基金合同》寥寂运用 并管制基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法例章程或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及研究法律章程监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违犯了《基金合同》及国度研究法律章程，应陈诉中国证监会和其他监管部门， 并采选必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采选、更换基金销售机构，对基金销售机构的研究行动进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得回《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及研究法律章程决定基金收益的分拨决议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诈骗激动权利，为基金的利 益诈骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资融券；   （14）以基金管制东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益诈骗诉讼权利或者 实施其他法律行动；                       -129-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （15）采选、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （16）在合乎研究法律、法例的前提下，制订和调养研究基金认购、申购、 赎回、转机和非往复过户的业务王法；   （17）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以真挚信用、严慎费力的原则管制和运 用基金财产；   （4）配备饱胀的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的运筹帷幄方式管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制， 保证所管制的基金财产和基金管制东说念主的财产相互寥寂，对所管制的不同基金鉴别 管制，鉴别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他研究章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采选适宜合理的措施使蓄意基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合乎《基金合同》等法律文献的章程，按研究章程蓄意并公告基金净值信息， 折服基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈述；   （10）编制季度陈述、中期陈述和年度陈述；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过火他研究章程，履行信息线路及 陈述义务；   （12）保守基金买卖艰深，不涌现基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他研究章程另有章程外，在基金信息公开线路前应予遮蔽，不                     -130-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 向他东说念主涌现；   （13）按《基金合同》的约定折服基金收益分拨决议，实时向基金份额持有 东说念主分拨基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过火他研究章程召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产管制业务行动的司帐账册、报表、记录和其他相 关贵府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在章程时辰发出，而且 保证投资者大约按照《基金合同》章程的时辰和方式，随时查阅到与基金研究的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到研究贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的救援、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临赶走、照章被撤销或者被照章宣告歇业时，实时陈述中国证监会 并文告基金托管东说念主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担补偿服务，其补偿服务不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东说念主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管制东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理研究基 金事务的行动承担服务；   （23）以基金管制东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益诈骗诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金管制东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 成效，基金管制东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在 基金召募期末端后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）执行成效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；                       -131-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的权利、义务 但不限于：   （1）自《基金合同》成效之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全 救援基金财产；   （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法例章程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违犯《基 金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的 情形，应陈诉中国证监会，并采选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据研究商场王法，为基金开设证券账户、为基金办理证券往复资金 计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；   （7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以真挚信用、费力尽责的原则持有并安全救援基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有合乎要求的营业场所，配备饱胀的、 及格的熟谙基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互寥寂；对所托管的不同的基金鉴别设立账户，寥寂核算，分账管制， 保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册记录等方面相互寥寂；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他研究章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）救援由基金管制东说念主代表基金签订的与基金研究的要紧合同及研究凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基                      -132-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 金合同》的约定，根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖艰深，除《基金法》、《基金合同》过火他研究章程另有 章程外，在基金信息公开线路前赐与遮蔽，不得向他东说念主涌现；   （8）复核、审查基金管制东说念主蓄意的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动研究的信息线路事项；   （10）对基金财务司帐陈述、季度陈述、中期陈述和年度陈述出具意见，说 明基金管制东说念主在各要害方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；要是 基金管制东说念主有未执行《基金合同》章程的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采选 了适宜的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他研究贵府 15 年以 上；   （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按章程制作研究账册并与基金管制东说念主查对；   （14）依据基金管制东说念主的指示或研究章程向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过火他研究章程，召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金管制东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的章程监督基金管制东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的救援、清理、估价、变现和 分拨；   （18）濒临赶走、照章被撤销或者被照章宣告歇业时，实时陈述中国证监会 和银行监管机构，并文告基金管制东说念主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，快乐担补偿服务，其补偿 服务不因其退任而免除；   （20）按章程监督基金管制东说念主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金管制东说念主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 利益向基金管制东说念主追偿；   （21）执行成效的基金份额持有东说念主大会的决议；                      -133-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东说念主的权利、义务   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主行动《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   吞并类别每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章央求赎回其持有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项诈骗表决权；   （6）查阅或者复制公开线路的基金信息贵府；   （7）监督基金管制东说念主的投资运作；   （8）对基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构损伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）厚爱阅读并投诚法律法例、                 《基金合同》过火他研究章程；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险；   （3）随和基金信息线路，实时诈骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购、款项及法律法例和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金蚀本或者《基金合同》间隔的 有限服务；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；                      -134-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （7）执行成效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金往复过程中因任何原因得回的欠妥得利；   （9）投诚基金管制东说念主、销售机构和登记机构的研究往复及业务王法；   （10）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的表率和王法   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主办有的每一基金份 额领有对等的投票权。   （一）召开事由   （1）间隔《基金合同》；   （2）更换基金管制东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）转机基金运作方式；   （5）提高基金管制东说念主、基金托管东说念主的酬劳表率或销售服务费。但根据法律 法例的要求提高该等酬劳表率或销售服务费的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资目的、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会表率；   （10）基金管制东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或整个持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东说念主（以基金管制东说念主收到提议当日的基金份额蓄意，下同）就吞并事项书面 要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 持有东说念主大会的事项。                     -135-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 持有东说念主大会：   （1）调低基金管制费、基金托管费或销售服务费；   （2）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （3）在法律法例和《基金合同》章程的范围内调养本基金的申购费率、调 低赎回费率或变更收费方式；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （6）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东说念主大会的以 外的其他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 金管制东说念主召集； 淡薄书面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面文告基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集； 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管制东说念主淡薄书面提议。基金管制东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告淡薄提议的基金份额 持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主淡薄书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告淡薄提议的基 金份额持有东说念主代表和基金管制东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开；                      -136-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 开基金份额持有东说念主大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或整个代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金管制东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻碍、骚扰； 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文告时辰、文告内容、文告方式 告。基金份额持有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议花式；   （2）会议拟审议的事项、议事表率和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福说明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、送达时辰和地点；   （5）会务常设研究东说念主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 中说明本次基金份额持有东说念主大会所采选的具体通信方式、托福的公证机关过火联 系方式和研究东说念主、书面表决意见寄交的截止时辰和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金管制东说念主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面文告基金管制东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票遵守。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式及法律法例或监管                     -137-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 机构允许的其他等方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主折服。 代表出席，现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金管制东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开 会同期合乎以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主 持有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福说明合乎法律法例、《基金合 同》和会议文告的章程，而且持有基金份额的凭证与基金管制东说念主办有的登记贵府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自满， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 花式在表决为止日畴前送达至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表 决。   在同期合乎以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个服务日内连 续公布研究提醒性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管制东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督下按 照会议文告章程的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金 管制东说念主经文告不参加收取书面表决意见的，不影响表决遵守；      （3）本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之                      -138-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 一）。若本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见基金份额持有东说念主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额持有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之 一（含三分之一）以上基金份额的持有东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具 书面意见；   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面意见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理东说念主出具的托福东说念主办有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福说明符 正当律法例、《基金合同》和会议文告的章程，并与基金登记机构记录相符。 以采选网罗、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式聚会的方式进 行表决，会议表率比照现场开会和通信开会的表率进行，且除书面授权外，基金 份额持有东说念主之间的授权亦可根据召集东说念主在大融会知中章程的方式，通过电话、网 络等方式进行。   （五）议事内容与表率   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定间隔《基金合同》、更换基金管制东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份 额持有东说念主大会辩论的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召鸠合议的文告后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主办东说念主按照下列第七条章程表率折服和公 布监票东说念主，然后由大会主办东说念主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。 大会主办东说念主为基金管制东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未能主办                       -139-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主办；要是基金管制东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和 代理东说念主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额持有东说念主 行动该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主 持基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的遵守。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份说明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主 姓名（或单元称呼）和研究方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和绝顶决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以 绝顶决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。转机基金运作方式、更换 基金管制东说念主或者基金托管东说念主、间隔《基金合同》、本基金与其他基金合并以绝顶 决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会采选记名方式进行投票表决。   采选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证说明，不然提交 合乎会议文告中章程的阐发投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 合乎会议文告章程的书面表决意见视为灵验表决，表决意见暗昧不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额 总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或吞并项提案内比肩的各项议题应当分开                      -140-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主办 东说念主应当在会议出手后告示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会诚然由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会议出手 后告示在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管制东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主办东说念主当 场公布计票结果。   （3）要是会议主办东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主办东说念主应当就地公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证,基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席大 会的，不影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的异常约定   若本基金实施侧袋机制，则研究基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主鉴别持有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若研究 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例：                       -141-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日研究基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日研究基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日研究基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）研究基金份额的持有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 以上（含二分之一）选举产生又名基金份额持有东说念主行动该次基金份额持有东说念主大会 的主办东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （九）成效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自完成备案手续之日起成效。   基金份额持有东说念主大会决议自成效之日起 2 日内在章程媒介上公告。要是采选 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当执行成效的基金份额持有东说念主 大会的决议。成效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管制 东说念主、基金托管东说念主均有敛迹力。                      -142-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事表率、表 决条件等章程，但凡径直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致研究内 容被取消或变更的，基金管制东说念主提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和调 整，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。 三、基金合同覆没和间隔的事由、表率   （一）《基金合同》的间隔事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当间隔： 基金托管东说念主链接的；   基金合同间隔后，基金管制东说念主和基金托管东说念主有权依照《基金法》、                               《运作办法》、 《销售办法》、基金合同过火他研究法律法例的章程，诈骗请求给付酬劳、从基 金资产中得回补偿的权利。   （二）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、合乎《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》间隔情形出面前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；                    -143-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （4）制作计帐陈述；   （5）聘用司帐师事务所对计帐陈述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 陈述出具法律意见书；   （6）将计帐陈述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨； 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （三）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （四）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金 份额比例进行分拨。   （五）基金财产计帐的公告   计帐过程中的研究要紧事项须实时公告；基金财产计帐陈述经具有证券、期 货研究业务阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈述报中国证监会备案后 登载在章程网站上，并将计帐陈述提醒性公告登载在章程报刊上。   （六）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及研究文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 四、争议处理方式   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同研究的一切争议，基金 合同各方当事东说念主应尽量通过协商、联合门路处理。如经友好协商未能处理的，各 方当事东说念主任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国 际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁                       -144-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 裁决是终局的，对各方当事东说念主均有敛迹力。  争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，链接诚恳、费力、尽责 地履行基金合同章程的义务，保重基金份额持有东说念主的正当权益。  《基金合同》受中国法律统治。 五、基金合同存放地和投资者取得合同的方式  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公场所和营业场所查阅。                    -145-             景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书         第二十一部分、基金托管条约的内容概要 一、托管条约当事东说念主 （一）基金管制东说念主   称呼：景顺长城基金管制有限公司   注册地址：深圳市中心四路 1 号嘉里开发广场第 1 座 21 层   办公地址：深圳市中心四路 1 号嘉里开发广场第 1 座 21 层   邮政编码：518048   法定代表东说念主：李进   成立日历：2003 年 6 月 12 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字［2003］76 号   组织花式：有限服务公司   注册成本：1.3 亿元东说念主民币   存续期间：陆续运筹帷幄   运筹帷幄范围：基金召募、基金销售、资产管制和中国证监会许可的其他业务。 （二）基金托管东说念主   称呼：北京银行股份有限公司   住所：北京市西城区金融大街丙 17 号首层   法定代表东说念主：张东宁   电话：（010）010-66223695   传真：（010）66226045   研究东说念主：盖君   成赶快间：1996 年 1 月 29 日   组织花式：股份有限公司（上市）   注册成本：东说念主民币 2114298.4272 万元   批准设立机关和设立文号：中国东说念主民银行 1995 年 12 月 28 日《对于北京城 市结合银行开业的批复》（银复1995470 号）   存续期间：陆续运筹帷幄   运筹帷幄范围：接纳公众进款；披发短期、中期和持久贷款；办理国内结算；办                          -146-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 理单据贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债 券；从事同行拆借；提供担保；代理收付款项及代理保障业务；提供救援箱业务； 办理地方财政信用盘活使用资金的托福贷款业务；外汇进款；外汇贷款；外汇汇 款；外币兑换；同行外汇拆借；国际结算；结汇、售汇；外汇单据的承兑和贴现； 外汇担保；资信访问、筹商、见证业务；买卖和代理买卖股票之外的外币有价证 券；自营和代客外汇买卖；证券结算业务；怒放式证券投资基金代销业务；债券 结算代理业务；短期融资券主承销业务；经中国银行业监督管制委员会批准的其 它业务。   二、基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据研究法律法例的章程和《基金合同》的约定，对下述 基金投资范围、投资对象进行监督：   本基金的投资范围主要为照章刊行的固定收益类品种，包括国内照章刊行上 市的国度债券、金融债券、次级债券、中央银行单据、企业债券、中小企业私募 债券、公司债券、中期单据、短期融资券、质押及买断式回购、条约进款、文告 进款、依期进款、资产解救证券、可转机债券（含分离型可转机债券）、银行存 款等。本基金同期投资于 A 股股票（包含中小板、创业板过火他经中国证监会 核准上市的股票及存托凭证）、权证等权益类品种以及法律、法例或中国证监会 允许基金投资的其他金融用具，但需合乎中国证监会的研究章程。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适宜 表率后，不错将其纳入投资范围。   （二）基金托管东说念主根据研究法律法例的章程及《基金合同》的约定对下述基 金投融资比例进行监督：   （1）按法律法例的章程及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比 例为：   基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 金持有的全部权证的市值不得卓著基金资产净值的 3％；现金或到期日在一年以 内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％，其中现金不包括结算备付                    -147-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 金、存出保证金和应收申购款等。   本基金管制东说念主自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎 上述研究章程。   因证券商场波动、上市公司合并、基金畛域变动、股权分置鼎新中支付对价 等基金管制东说念主之外的因素导致投资组合不合乎上述章程的，基金管制东说念主应在 10 个往复日内进行调养。法律法例另有章程时，从其章程。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管制东说念主在履行 适宜表率后，不错调养上述投资品种的投资比例。   （2）根据法律法例的章程及《基金合同》的约定，本基金投资组合受命以 下投资限制： 益类资产的投资比例不卓著基金资产的 20%； 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 的 10％； 金资产净值的 10％； 券，不得卓著其各种资产解救证券整个畛域的 10％； 资产解救证券畛域的 10％； 金持有资产解救证券期间，要是其信用品级下落、不再合乎投资表率，应在评级 陈述发布之日起 3 个月内赐与全部卖出； 资产净值的 40%；债券回购最持久限为１年，债券回购到期后不得延期；                      -148-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 本基金所申报的股票数目不卓著拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 的依期怒放基金）持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不卓著该上市公司可流 通股票的 15％；本基金管制东说念主管制的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可 流畅股票，不卓著该上市公司可流畅股票的 30％； 因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金畛域变动等基金管制东说念主之外的因素致 使基金不合乎本项所章程的比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资； 上市往复的股票合并蓄意；   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在 履行适宜表率后，则本基金投资不再受研究限制或以变更后的章程为准。   （3）本基金不错按照国度的研究章程进行融资融券。   （4）研究法律、法例或部门规章章程的其他比例限制。   基金托管东说念主对基金投资的监督自《基金合同》成效之日起出手。   （三）基金托管东说念主根据研究法律法例的章程及《基金合同》的约定对下述基 金投资贬抑行动进行监督：   根据法律法例的章程及《基金合同》的约定，本基金贬抑从事下列行动：   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东说念主贷款或者提供担保；                    -149-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （3）从事承担无尽服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往复、主宰证券往复价钱过火他不朴直的证券往复行动；   （7）法律法例和中国证监会章程贬抑的其他行动。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资 不再受研究限制或以变更后的章程为准。   （四）基金托管东说念主依据研究法律法例的章程和《基金合同》的约定对基金管 理东说念主参与银行间债券商场进行监督。   基金管制东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供合乎法律法例及行业 表率的、经在意采选的、本基金适用的银行间债券商场往复敌手名单并约定各交 易敌手所适用的往复结算方式。基金管制东说念主有服务确保实时将更新后的往复敌手 名单发送给基金托管东说念主，不然由此形成的损失应由基金管制东说念主承担。基金管制东说念主 应严格按照往复敌手名单的范围在银行间债券商场采选往复敌手。基金托管东说念主监 督基金管制东说念主是否按事前提供的银行间债券商场往复敌手名单进行往复。在基金 存续期间基金管制东说念主不错调养往复敌手名单，但应将调养结果至少提前一个服务 日书面文告基金托管东说念主。新名单折服前已与本次剔除的往复敌手所进行但尚未结 算的往复，仍应按照条约进行结算。如基金管制东说念主根据商场需要临时调养银行间 债券往复敌手名单及结算方式的，应向基金托管东说念主说明事理，并在与往复敌手发 生往复前 3 个往复日内与基金托管东说念主协商处理。   基金管制东说念主负责对往复敌手的资信适度，按银行间债券商场的往复王法进行 往复，并负责处理因往复敌手不履行合同而形成的纠纷及损失，基金托管东说念主不承 担由此形成的任何法律服务及损失。若未践约的往复敌手在基金托管东说念主与基金管 理东说念主折服的时辰前仍未承担失约服务过火他研究法律服务的，基金管制东说念主不错对 相应损失先行赐与承担，然后再向研究往复敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间 债券商场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金管制东说念主没 有按照预先约定的往复敌手进行往复时，基金托管东说念主应实时提醒基金管制东说念主，基 金托管东说念主不承担由此形成的任何损构怨服务。   （五）基金托管东说念主对基金管制东说念主采选进款银行进行监督。                     -150-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   基金投资银行依期进款的，基金管制东说念主应根据法律法例的章程及基金合同的 约定，折服合乎条件的系数进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托 管东说念主应据以对基金投资银行进款的往复敌手是否按进款银行名单往复进行监督。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主在采选进款银行时未按进款银行名单进行往复， 应实时以书面花式文告基金管制东说念主在 10 个服务日内纠正。基金管制东说念主对基金托 管东说念主文告的违纪事项未能在 10 个服务日内纠正的，基金托管东说念主应陈述中国证监 会。基金托管东说念主发现基金管制东说念主有要紧违游记动，应实时陈述中国证监会，同期 有权文告基金管制东说念主在 10 个服务日内纠正或拒却结算。基金托管东说念主不承担由此 形成的任何损构怨服务。   （六）基金托管东说念主对基金投资流畅受限证券的监督   （1）基金投资流畅受限证券，应投诚《对于表率基金投资非公开刊行证券 行动的进犯文告》、         《对于基金投资非公开刊行股票等流畅受限证券研究问题的通 知》等研究法律法例章程。   （2）流畅受限证券，与上文提到的流动性受限资产并不完全一致，包括由 《上市公司证券刊行管制办法》表率的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售 部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可往复证券,不包括由于发布要紧音信或 其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购往复中的质押券等流畅受 限证券。   （3）基金管制东说念主应在基金初次投资流畅受限证券前，向基金托管东说念主提供经 基金管制东说念主董事会批准的研究基金投资流畅受限证券的投资决策经过、风险适度 轨制。基金投资非公开刊行股票，基金管制东说念主还应提供基金管制东说念主董事会批准的 流动性风险处置预案。上述贵府应包括但不限于基金投资流畅受限证券的投资额 度和投资比例适度情况。   基金管制东说念主应至少于初次执行投资指示之前两个服务日将上述贵府书面发 至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有饱胀的时辰进行审核。基金托管东说念主应在收到上 述贵府后两个服务日内，以书面或其他两边认同的方式阐发收到上述贵府。   （4）基金投资流畅受限证券前，基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供合乎法律 法例要求的研究书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文 件、刊行证券数目、刊行价钱、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总                    -151-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 成本占基金资产净值的比例、已持有流畅受限证券市值占基金资产净值的比例、 资金划付时辰等。基金管制东说念主应保证上述信息的信得过、圆善，并应至少于拟执行 投资指示前两个服务日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有饱胀 的时辰进行审核。   （5）基金托管东说念主顶住基金管制东说念主是否投诚法律法例、投资决策经过、风险 适度轨制、流动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金管制东说念主提供的研究书 面信息。基金托管东说念主以为上述贵府可能导致基金出现风险的，有权要求基金管制 东说念主在投资流畅受限证券前就该风险的放置或防御措施进行补充书面说明，并保留 检验基金管制东说念主风险管制部门就基金投资流畅受限证券出具的风险评估陈述等 备查贵府的权利。不然，基金托管东说念主有权拒却执行研究指示。因拒却执行该指示 形成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何服务，并有权陈述中国证监会。   如基金管制东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求解 决。要是基金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何服务。   （七）基金托管东说念主应根据研究法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基 金资产净值蓄意、各种基金份额的基金份额净值蓄意、应收资金到账、基金用度 开支及收入折服、基金收益分拨、研究信息线路、基金宣传推介材料中登载基金 事迹阐扬数据等进行监督和核查。   （八）基金托管东说念主发现基金管制东说念主的投资运作过火他运作违犯《基金法》、 《基金合同》、基金托管条约过火他研究章程时，应实时以书面花式文告基金管 理东说念主限期纠正，基金管制东说念主收到文告后应鄙人一个服务日实时查对，并以书面形 式向基金托管东说念主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对书面文告县项进行复查，督促基金管制东说念主 改正。基金管制东说念主对基金托管东说念主文告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管 东说念主应陈述中国证监会。基金管制东说念主有义务补偿因其违犯《基金合同》而致使投资 者遭受的损失。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主的投资指示违犯关法律法例章程或者违犯《基金 合同》约定的，应当拒却执行，立即书面文告基金管制东说念主，并向中国证监会陈述。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主依据往复表率依然成效的投资指示违犯法律、行 政法例和其他研究章程，或者违犯《基金合同》约定的，应当立即书面文告基金                       -152-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 管制东说念主，并陈述中国证监会。   基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在章程时辰内 答复基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按 照法律法例要求需向中国证监会报送基金监督陈述的，基金管制东说念主应积极配合提 供研究数据贵府和轨制等。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主有要紧违游记动，应立即陈述中国证监会，同期 书面文告基金管制东说念主限期纠正。   基金管制东说念主无朴直事理，拒却、艰巨基金托管东说念主根据本条约章程诈骗监督权， 或采选拖延、诓骗等技巧妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管 东说念主淡薄书面申饬仍不改正的，基金托管东说念主应陈述中国证监会。   三、基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查   根据研究法律法例、《基金合同》及本条约章程，基金管制东说念主对基金托管东说念主 履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主安全救援基金财产、开设 基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管制东说念主蓄意的基金资 产净值和各种基金份额的基金份额净值，根据基金管制东说念主指示办理计帐交收、相 关信息线路和监督基金投资运作等行动。   基金管制东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、未执行或无故延伸执行基金管制东说念主的灵验资金划拨指示、违犯约定涌现基金 投资信息等违犯《基金法》、《基金合同》、本托管条约过火他研究章程时，基金 管制东说念主应实时以书面花式文告基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到文告后应及 时查对阐发并以书面花式向基金管制东说念主发出回函。在限期内，基金管制东说念主有权随 时对文告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管东说念主对基 金管制东说念主文告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金管制东说念主应陈述中国证监会。 基金管制东说念主有义务要求基金托管东说念主补偿基金因此所遭受的损失。   基金管制东说念主发现基金托管东说念主有要紧违游记动，应立即陈述中国证监会和银行 业监督管制机构，同期文告基金托管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主应积极配合基金管制东说念主的核查行动，包括但不限于：提交研究资 料以供基金管制东说念主核查托管财产的圆善性和信得过性，在章程时辰内答复基金管制                    -153-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 东说念主并改正。   基金托管东说念主无朴直事理，拒却、艰巨基金管制东说念主根据本条约章程诈骗监督权， 或采选拖延、诓骗等技巧妨碍基金管制东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金管制 东说念主淡薄申饬仍不改正的，基金管制东说念主应陈述中国证监会。      四、基金财产救援   （一）基金财产救援的原则 交运用、贬责、分拨基金的任何财产。 户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管制，确保基金财产的圆善与独 立。 理东说念主负责与研究当事东说念主折服到账日历并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到 达基金托管东说念主处的，基金托管东说念主应实时文告基金管制东说念主。由此给基金形成损失的， 基金管制东说念主应负责向研究当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主有义务在合理且必 要的范围内配合基金管制东说念主进行追偿，但对此不承担服务。   （二）召募资金的考证   召募期内销售机构按销售与服务代理条约的约定，将认购资金划入基金管制 东说念主在具有托管阅历的买卖银行开设的景顺长城基金管制有限公司基金认购专户。 该账户由基金管制东说念主开立并管制。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金募 集金额、基金份额持有东说念主东说念主数合乎《基金法》、                     《运作办法》等研究章程后，由基 金管制东说念主聘用合乎《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行验资，出 具验资陈述，出具的验资陈述应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐 师署名灵验。验资完成，基金管制东说念主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入 基金托管东说念主为基金开立的资产托管专户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具阐发                       -154-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》成效的条件，由基金管制东说念主按 章程办理退款事宜。   （三）基金的资产托管专户（银行账户）的开立和管制   基金托管东说念主应负责本基金银行进款账户的开立和管制。基金托管东说念主以本基金 的口头在其营业机构开设资产托管专户，救援基金的银行进款。该资产托管专户 是指基金托管东说念主在聚会托管模式下，代表所托管的基金与中国证券登记结算有限 服务公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管制由基金托管东说念主承担。本 基金的一切货币进出行动，均需通过基金托管东说念主的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于空闲开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金管制东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的 任何银行账户进行本基金业务之外的行动。   资产托管专户的管制应合乎《东说念主民币银行结算账户管制办法》、                              《现金管制暂 行条例》、     《东说念主民币利率管制章程》、                《利率管制暂行章程》、                          《支付结算办法》以及 银行监管机构的其他章程。   基金托管东说念主应严格管制基金在基金托管东说念主处开立的银行进款账户、实时核查 基金银行进款账户余额。   （四）基金证券账户与证券往复资金账户的开设和管制   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限服务公司上海分 公司/深圳分公司开立基金证券往复资金账户，用于证券计帐。   基金证券账户的开立和使用，限于空闲开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金管制东说念主不得出借和未经对方书面同意私行转让基金的任何证券账户；亦不 得使用基金的任何证券账户进行本基金业务之外的行动。   （五）债券托管账户的开设和管制    《基金合同》成效后，基金管制东说念主负责以本基金的口头央求并取得参加全 国银行间同行拆借商场的往复阅历，并代表本基金进行往复；基金托管东说念主负责根 据中国东说念主民银行、银行间商场登记结算机构的研究章程，以本基金的口头在银行                    -155-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 间商场登记结算机构开立债券托管账户，持有东说念主账户和资金结算账户，并由基金 托管东说念主负责基金的债券的后台匹配及资金的计帐。 场回购主条约，蓝本由基金托管东说念主救援，基金管制东说念主保存副本。   （六）其他账户的开设和管制   在本托管条约签订日之后，本基金被允许从事合乎法律法例章程和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，要是波及研究账户的开设和使用，由基 金管制东说念主协助基金托管东说念主根据研究法律法例的章程和《基金合同》的约定，开立 研究账户。该账户按研究王法使用并管制。   （七）基金财产投资的研究什物证券、银行依期进款存单等有价凭证的救援   基金财产投资的研究什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的救援库；其 中什物证券也可存入中央国债登记结算有限服务公司或中国证券登记结算有限 服务公司上海分公司/深圳分公司或单据营业中心的代救援库。什物证券的购买 和转让，由基金托管东说念主根据基金管制东说念主的朴直指示办理。属于基金托管东说念主践诺有 效适度下的什物证券及银行依期进款存单等有价凭证在基金托管东说念主救援期间的 损坏、灭失，由此产生的服务应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主以 外机构践诺灵验适度的证券不承担救援服务。   （八）与基金财产研究的要紧合同的救援   由基金管制东说念主代表基金签署的与基金研究的要紧合同的原件鉴别应由基金 托管东说念主、基金管制东说念主救援。除本条约另有章程外，基金管制东说念主在代表基金签署与 基金研究的要紧合同期应保证基金一方持有两份以上的蓝本，以便基金管制东说念主和 基金托管东说念主至少各持有一份蓝本的原件。基金管制东说念主在合同签署后 5 个服务日内 通过专东说念主送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管东说念主处。合同原件应 存放于基金管制东说念主和基金托管东说念主各自文献救援部门，保存期限按照法律法例的规 定执行。   对于无法取得二份以上的蓝本的，基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权 业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转机。   五、基金资产净值蓄意与复核                    -156-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （一）基金资产净值的蓄意及复核表率   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指蓄意 日基金资产净值除以该蓄意日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的蓄意保 留到一丝点后 3 位，一丝点后第 4 位四舍五入，由此产生的舛误计入基金财产。   基金管制东说念主应每服务日对基金资产估值，但基金管制东说念主根据法律法例或本基 金合同的章程暂停估值时除外。估值原则应合乎《基金合同》、                            《证券投资基金会 计核算办法》过火他法律、法例的章程。用于基金信息线路的基金资产净值和各 类基金份额的基金份额净值由基金管制东说念主负责蓄意，基金托管东说念主复核。   基金管制东说念主应于每个服务日往复末端后蓄意当日各种基金份额的基金份额 净值并以两边认同的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值蓄意结果复核后 以两边认同的方式发送给基金管制东说念主，由基金管制东说念主对基金净值赐与公布。   根据《基金法》，基金管制东说念主蓄意并公告基金资产净值，基金托管东说念主复核、 审查基金管制东说念主蓄意的基金资产净值。因此，本基金的司帐服务方是基金管制东说念主， 就与本基金研究的司帐问题，如经两边在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一 致的意见，按照基金管制东说念主对基金净值信息的蓄意结果对外赐与公布。法律法例 以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项，按国度最新章程估值。   六、基金份额持有东说念主名册的登记与救援   基金管制东说念主和基金托管东说念主须鉴别妥善救援的基金份额持有东说念主名册，包括《基 金合同》成效日、《基金合同》间隔日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、每年 包括基金份额持有东说念主的称呼和持有的基金份额。   基金份额持有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金管制东说念主的指示编制和 救援，基金管制东说念主和基金托管东说念主应按照现在研究王法鉴别救援基金份额持有东说念主名 册。救援方式不错采选电子或文档的花式。救援期限为 15 年。   基金管制东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额持有东说念主名册： 《基金合同》成效日、《基金合同》间隔日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、                       -157-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册 的内容必须包括基金份额持有东说念主的称呼和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日 的基金份额持有东说念主名册应于下月前十个服务日内提交；                        《基金合同》成效日、                                 《基 金合同》间隔日等波及到基金要害事项日历的基金份额持有东说念主名册应于发寿辰后 十个服务日内提交。   基金托管东说念主以电子版花式妥善救援基金份额持有东说念主名册，并依期刻成光盘备 份，保存期限为 15 年。基金托管东说念主不得将所救援的基金份额持有东说念主名册用于基 金托管业务之外的其他用途，并应投诚遮蔽义务。   若基金管制东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善救援基金份额持有东说念主名 册，应按研究法例章程各自承担相应的服务。   七、争议处理方式   两边当事东说念主同意，因本条约而产生的或与本条约研究的一切争议，除经友好 协商不错处理的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会。根据其时灵验的仲裁规 则进行仲裁，仲裁的地点在北京市，仲裁裁决是终局性的并对两边均有敛迹力。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金管制东说念主和基金托管东说念主职责，链接诚恳、 费力、尽责地履行《基金合同》和托管条约章程的义务，保重基金份额持有东说念主的 正当权益。   本条约受中国法律统治。   八、托管条约的修改与间隔   （一）托管条约的变更表率   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约的内容进行变更。变更后的托管 条约，其内容不得与《基金合同》的章程有任何冲突。基金托管条约的变更报中 国证监会备案后成效。   （二）基金托管条约间隔的情形   发生以下情况，本托管条约在履行适宜表率后间隔：   （1）《基金合同》间隔；   （2）基金托管东说念主赶走、照章被撤销、歇业或有其他基金托管东说念主接管基金资                      -158-        景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 产；  （3）基金管制东说念主赶走、照章被撤销、歇业或有其他基金管制东说念主接管基金管 理权；  （4）发生法律法例或《基金合同》章程的间隔事项。                   -159-               景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书           第二十二部分、对基金份额持有东说念主的服务    基金管制东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，以下是主要的服务内 容，基金管制东说念主根据基金份额持有东说念主的需要和商场的变化，有权加多和修改以下 服务款式： 一、基金份额持有东说念主的对账单服务 东说念主的基金往复记录； 持有本公司基金份额的基金份额持有东说念主提供基金保多情况信息。 奏凯定制的服务花式提供基金对账单服务。    （1）月度电子邮件对账单：每月初本公司以电子邮件方式给为止上月终末 一个往复日仍持有本公司基金份额或者账户余额为 0 但当期有往复发生的定制 投资者发送月度电子邮件对账单。    （2）月度短信对账单：每月初本公司以短信方式给为止上月终末一个往复 日仍持有本公司基金份额的定制投资者发送月度短信对账单。    （3）月度微信对账单：每月初本公司以微信方式给为止上月终末一个往复 日仍持有本公司基金份额或者账户余额为 0 但当期有往复发生、且已在“景顺长 城基金”微信公众号上奏凯绑定账户的投资者发送月度微信对账单。    （4）季度及年度纸质对账单：每年一、二、三季度末端后，本公司向定制 纸质对账单且在当季度内有往复的投资者寄送季度对账单；每年度末端后，本公 司向定制纸质对账单且在第四季度内有基金往复或者年度终末一个往复日仍持 有本公司基金份额的投资者寄送年度纸质对账单。    具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线筹商。因提供 的个东说念主信息（包括但不限于姓名、电子邮件地址、邮寄地址、邮编等）省略、错 误、变更或邮局送达差错、通信故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或 准确送达。因上述原因无法平素收取对账单的，请实时到原基金销售网点或本公 司 网 站 办 理 联 系 方 式 变 更 手 续 。 详 询 400-8888-606 ， 或 通 过 本 公 司 网 站                              -160-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 （www.igwfmc.com）“在线客服”筹商。 二、网罗在线服务   基金管制东说念主利用其网站（www.igwfmc.com）依期或不依期为投资者提供基 金管制东说念主信息、基金居品信息、账户查询等服务。投资者不错登陆该网站修改基 金查询密码。   对于直销个东说念主客户，基金管制东说念主同期提供网上往复服务。 三、客户服务中心（Call Center）电话服务   投资者想要了解往复情况、基金账户余额、基金居品与服务信息或进行投诉 等，可拨打基金管制东说念主客户服务电话：400 8888 606（免资料费）。   客户服务中心的东说念主工坐席服务时辰为每周一至周五（法定节沐日及因此导致 的证券往复所休市日除外）9：00—17：00。 四、客户投诉受理服务   投资者不错通过各销售机构网点、基金管制东说念主客户服务热线和在线服务、书 信、电子邮件等渠说念对基金管制东说念主和销售网点所提供的服务以及基金管制东说念主的政 策章程进行投诉。   基金管制东说念主承诺在服务日收到的投诉，将鄙人一个服务日内作出答复，在非 服务日收到的投诉，将顺延至下一个服务日当日或者次日回复。对于不成实时解 决的投诉，基金管制东说念主就投诉处理进程向投诉东说念主作出依期更新。 五、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法阐明的内容，请通过上述方式研究  本基金管制东说念主。请确保投资前，您/贵机构依然全面阐明了本招募说明书。                        -161-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书            第二十三部分、其它应线路事项 中期陈述提醒性公告》 郑州银行动销售机构的公告》 期陈述》 河证券为销售机构的公告》 民商基金为销售机构的公告》 第 2 季度陈述提醒性公告》 季度陈述》 泰证券为销售机构的公告》 方证券为销售机构的公告》 渤海证券为销售机构的公告》 太平洋证券为销售机构的公告》 料概要更新》 国信证券为销售机构的公告》                      -162-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 安证券为销售机构的公告》 债券型证券投资基金在北京汇成基金销售有限公司开展赎回费率优惠行动的公 告》 第 1 季度陈述提醒性公告》 季度陈述》 风证券为销售机构的公告》 华福证券为销售机构的公告》 年度陈述提醒性公告》 度陈述》 微众银行动销售机构的公告》 第 4 季度陈述提醒性公告》 季度陈述》 贵府概要更新》 第 3 季度陈述提醒性公告》                      -163-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 增汇丰银行动销售机构的公告》 基金份额新增嘉兴银行动销售机构的公告》                      -164-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书     第二十四部分、招募说明书的存放及查阅方式   招募说明书公布后，应当鉴别置备于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机 构的住所，供公众查阅、复制。投资者可在办公时辰免费查阅；也可按工本费购 买基金招募说明书复制件或复印件，但应以基金招募说明书蓝本为准。   基金管制东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。                    -165-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                第二十五部分、备查文献     （一）中国证监会准予景顺长城景颐双利债券型证券投资基金召募注册的文 件     （二）景顺长城景颐双利债券型证券投资基金基金合同     （三）法律意见书     （四）基金管制东说念主业务阅历批件、营业牌照     （五）基金托管东说念主业务阅历批件、营业牌照     （六）景顺长城景颐双利债券型证券投资基金托管条约     （七）中国证监会要求的其他文献      上述文献鉴别置备于基金管制东说念主和基金托管东说念主的住所，以供公众查阅、复 制。                              景顺长城基金管制有限公司                               二○二四年十一月三旬日                      -166-

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